出纳岗位职责及业务流程范文

出纳岗位职责及业务流程范文7篇(出纳岗位职责及业务流程范文小结)

　　下面是范文网小编整理的出纳岗位职责及业务流程范文7篇(出纳岗位职责及业务流程范文小结)，供大家阅读。

出纳岗位职责及业务流程范文1

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳岗位职责及业务流程范文2

　　1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4. 负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8. 负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责及业务流程范文3

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责及业务流程范文4

　　1.办公室日常采购;

　　2. 总经办文件处理;

　　3. 来客接待;

　　4. 打印机维修;

　　5. 公账网银经办;

　　6. 运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7. 发票申领、开具、邮寄;

　　8. 银行、税务相关的部分外勤工作;

　　9. 报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

出纳岗位职责及业务流程范文5

　　1、 编制收、付、转凭证。

　　2、 支付各类费用及货款， 做好应收帐款收汇明细表。

　　3、 发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、 协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责及业务流程范文6

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责及业务流程范文7

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。