商场电子结算中心岗位职责

商场电子结算中心岗位职责共4篇(结算中心的职责)

　　下面是范文网小编分享的商场电子结算中心岗位职责共4篇(结算中心的职责)，供大家参考。

商场电子结算中心岗位职责共1

　　镇财政结算中心岗位职责

一、会计员岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。

2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。

3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。 4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。

5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。

6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。 7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。

二、出纳岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。

2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。

3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好审核关。 4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。

5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。

6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。 7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。 三、报账员岗位职责

1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。

2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。

3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）

4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。 7、编制上级单位所需的经济业务报表。

8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。

商场电子结算中心岗位职责共2

　　财务结算中心会计岗位职责

1、主管会计

　　财务日常工作管理，为岗位

2、

3、

4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。

　　负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。

　　负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。

　　负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。

　　学校、后勤管理处领导交办的其他工作。

2、出纳员（岗位2）

　　现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。

　　负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。

　　负责银行有关业务的联系。

　　领导交办的其他工作。

3、审核员（岗位3）

　　日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。

　　负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。

　　计划外学生宿费（微机）管理。

　　POS机的结算、分类工作。

　　各实体（学校代发）人员费的结算工作。

　　领导交办的其他工作。

4、帐务管理员（岗位4）

　　负责收据、有价票证管理工作。

　　负责凭单复核工作。

　　各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。

　　负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。

　　负责各实体校内工资的审核、复核工作。

　　领导交办的其他工作。

5、帐务管理员（岗位5）

　　负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。

　　校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。

　　各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。

　　整理、装订凭单、总帐和明细帐。

　　领导交办的其他工作。

商场电子结算中心岗位职责共3

　　工程结算中心岗位职责

一、负责工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额

二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

三、负责工程完工结算工作：

（1）结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

（2）结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

　　6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

二、保密原则

　　工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 三、收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构

1、薪酬结构种类

　　1） 年薪制

　　2） 基本工资加绩效工资

　　3） 基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章 货币资金管理办法

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。 （4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。 （5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。 （7）作废的支票，由出纳进行归档保存。 2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。 （2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。 （2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。 （6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

　　第六章 财务印鉴的使用和保管

1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

　　第七章 会计档案管理

1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

　　第八章 固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

　　第九章 记账规则及工作程序

（一）、基本原则

1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。 6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

（二）、收款的规定和程序

（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。

（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。 （3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。 （4）记账会计依据审核后的凭证记账。

（三）、退款的规定和程序

1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。

2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。

　　第十章 费用报销的财务内部规定

（一）、借款

1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。 2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。

3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。 （二）、报销

1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。

2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。 3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。

4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。

5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。

6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。

7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。

　　第十一章 内控计划配比

　　爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：

　　一.公司核定利润：合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中，

　　二.公司核定净利润：11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用

　　三.支出与奖金比例： 1.广告活动综合支出：2% 2.营销部：2% 办公耗材:% 办公租金: 培 训: 基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50% 福 利:%

　　第十二章 财务部报表 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、资产负债表 月利润表 季度成本分析表 每户工地成本分析表 项目经理决算表 签单业绩表

　　每月预算利润理论分析表 工装工地一览表 每日现金账 工地收付款记录 发票登记表 工资表 材料登记表 辅材半年返点统计表 对外开票 总账报税

　　家、工装费用统计表 银行业务 材料帐

商场电子结算中心岗位职责共4

　　结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。