小企业财务部详细岗位职责

小企业财务部详细岗位职责共6篇 中小企业财务岗位职责设计

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小企业财务部详细岗位职责共1

　　小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明

　　一、财务部管理职责

　　在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。 负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。

　　建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。

　　组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。

　　二、财务部岗位职责 1、财务部部长

　　主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。

　　严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。

　　负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投融资方案，

　　为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。

　　严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核工作，对各种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算工作，确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会计报表及财务分析报告。

　　1 负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。

　　全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。

　　负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。

　　完成公司领导布置的其它工作。 2、会计

　　负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对，

　　确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实反映公司物质状态，确保公司财产的安全。

　　对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇报。

　　定期与客户核对往来帐，进行相关业务处理，根据销售收款需要，及时提供客户欠款情况。防止呆帐、坏帐的发生。定期清理各项欠款，避免呆帐、坏帐的发生。

　　每月打印各往来帐余额明细表交部门领导，协助部长完成有关报表的编制及说明。

　　2 完成上级安排的其它工作。 3、出纳员

　　负责现金、银行存款帐及资金收付、保管，发放工资、本岗位帐务处理及部分物品的管理。

　　严格执行《现金管理条例》、《票据法》和公司货币资金管理制度，负责银行现金的领取和存款，银行票据的购买和结算等工作。

　　严格凭已做账并经审核的记帐凭证支付各种款项，无财务负责人的签字不得支付任何款项，采取有效防范措施妥善保管现金，印鉴，空白支票，有价证券。

　　按规定签发银行支票并加盖预留银行印鉴，或按程序和权限办理网上银行支付手续，及时取回银行回单，严禁签发空头支票和远期支票。

　　现金收支要做到每日盘点和日清月结，保证账账、账款相符，不得白条抵库和私自挪用，否则由出纳员个人承担相应的法律责任，将款项

　　及时存入公司的银行帐号，确保公司资金安全。

　　月末在部长的监盘下盘点库存现金及与银行存款，认真核对银行对帐单，金额不一致的要查明原因，并编制银行存款余额调节表和现金、银行盘点表。

　　及时顺序登记银行日记帐和现金日记帐。每月将库存现金量和银行各帐户金额报知部门领导。

　　负责员工工资、奖金及其他各种福利款项的发放，完成上级安排的其它工作。

　　3

小企业财务部详细岗位职责共2

　　财务部岗位职责

　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料

　　并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

　　4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务

　　制度和财经纪律。

　　5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折

　　旧费用，保证资产的资金来源。

　　6、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

　　7、负责公司现有资产管理工作。

　　8、负责每月转账存款凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

　　9、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

　　10、完成领导交办的各项工作。

小企业财务部详细岗位职责共3

　　 财务部职责

　　一、根据公司经营战略发展，特设定从事财会工作的职能部门，明确财务工作岗位具体要求，合理组织会计工作。

　　二、公司财务部暂设会计主管、出纳两个工作岗位。

　　三、涉及财务人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，并熟悉掌握国家有关财务法规、会计制度，遵守职业道德。

　　四、公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门。

　　 部门职能

　　1、负责公司资产、金融业务的利润、负债的核算工作。

　　2、负责公司各项收入、成本、费用等核算及把控。

　　3、负责纳税核算和税务申报。

　　4、负责编审账务汇总、分析有关的会计报表。

　　5、负责编制完善公司的财务政策、制度及流程。

　　6、负责对公司经济活动的监督与稽核。

　　会计主管岗位职责

　　1、负责修订财务方面的管理制度及有关规定。

　　2、负责账务管理和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，各业务端口的款项的收付。

　　3、负责编制公司月度、年度会计报表。

　　4、负责公司固定资产的管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期的组织清产核资工作。

　　5、负责公司税费的计算、纳税申报工作，编制各种纳税申报表。

　　6、及时做好会计凭证、账册、报表等，统一汇编、归档会计档案。

　　7、维护税务相关机构的日常关系，及时向领导反馈沟通。

　　8、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。

　　9、负责对公司新金融项目的财务支持。

　　10、协助其他部门工作，完成总经理临时交办的其他任务。

　　 出纳岗位职责

　　1、负责现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，每日核对资金情况。

　　3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制预算使用限额和报销期限。

　　4、正确编制现金、银行的记账凭证。

　　5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

　　6、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，对未达账款及时查询并向主管反应，掌握银行存款的余额。

　　7、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　8、辅助会计主管部分工作，完成领导交办的其它工作事项。

小企业财务部详细岗位职责共4

　　会计机构工作职责如下：

　　一、严格遵守相关法津法规，执行上级主管部门的决策部署，贯彻公司党组织批准的经营管理方针；

　　二、建立健全企业财务制度建设。编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等；制订财务考核办法及财务控制措施；实施和维护企业会计电算化系统。

　　三、制定财务规划与计划。制订企业年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。

　　四、做好现金出纳工作。做好企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；办理各种支票、汇票等收付款业务；做好库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；做好本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　五、做好日常会计核算。负责企业会计账务处理工作；编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩；企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。

　　六、定期进行财务分析与报告。定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对企业新的业务项目进行财务分析和预测 。

　　七、做好财务审计工作。对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内、外部审计做好审计工作。

　　八、建立健全投融资管理。根据董事会指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策；根据董事会指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

　　九、做好税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况。

　　财会人员岗位职责

　　一、财务经理工作职责（财务部长）

　　（一）制订规章制度与财务计划。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法；各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报相关领导。

　　（二）进行财务预算与成本控制。协助财务总监组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行；监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。

　　（三）做好会计核算管理。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表；负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。

　　（四）做好财务分析与预测。定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；对新投资的项目做好财务预测与风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。

　　（五）实施财务稽核与审计。依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评；负责组织实施企业的财务审计工作。

　　（六）进行融资管理。根据董事会的指示，协助财务分管领导做好资金筹集、供应和使用管理工作。

　　（七）做好部门内部管理。负责财务人员队伍的建设、选拔和配备；组织对部门员工进行财务知识培训；指导、监督员工工作状况，并协助财务分管领导对其进行业绩考核。

　　二、财务主管工作职责（财务副部长）

　　（一）做好核算体系建设。协助财务分管领导和财务部长管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿；设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。

　　（二）做好会计核算管理。严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全；进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。

　　（三）编制财务报表。负责编报个别及合并“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表；负责组织填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

　　（四）做好财务分析。随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案；根据财务报表，定期或不定期地协助财务部长做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。

　　（五）做好会计档案管理。遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理；建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。

　　三、会计人员工作职责

　　（一）做好会计核算工作。审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账；按月编制银行对账余额调节表。

　　（二）编制财务报表。配合财务主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表；协助财务主管填报上级机关及各职能部门要求的各类报表。

　　（三）进行纳税申报。根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报；计算、统计税收，编制相关报表；办理相关税务手续。

　　（四）做好财务分析。随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务主管；做好相关核算科目的财务分析。

　　（五）及时进行会计档案收集装订。对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料定期进行收集，协同出纳一起做好装订工作，按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交。

　　四、出纳工作职责

　　（一）做好现金收付。根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；及时对现金的收付开具或索取相关票据；负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

　　（二）登记日记账。及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款的盘存，并填写《现金盘点表》，报财务主管。

　　（三）做好现金提存与保管。根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。

　　（四）做好银行账务与支票办理。及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账；凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误；每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对，对未对上的款项要及时查对原因；按周填报《银行账户使用情况统计表》。

　　（五）做好固定资产卡片管理。根据实物资产的状态，及时维护卡片信息，定期与实物管理部门进行账实核对，保证卡片信息准确完整。

　　（六）做好会计凭证汇总与装订。每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计；每月月初协同会计人员对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；做好本岗位会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

小企业财务部详细岗位职责共5

　　财务部岗位职责 一、财务部工作内容

　　（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

　　（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

　　（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

　　（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

　　（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

　　（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

　　（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

　　（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

　　（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责

　　（一） 具体负责本公司的财务会计工作

　　1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度

　　1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

　　（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

　　1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

　　（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

　　2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

　　（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。 （六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

　　（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

　　（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、财务会计岗位职责

　　（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

　　1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

　　2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

　　（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

　　1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　（四） 编制和保管会计凭证及报表。

　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

　　（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 （七） 负责成本核算和利润核算

　　1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 三、出纳员岗位职责

　　（一） 办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三） 严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　完成财务部经理交办的其他工作。

小企业财务部详细岗位职责共6

　　会计机构工作职责如下：

　　执行上级主管部门的决策部署，严格遵守相关法津法规，一、

　　贯彻公司党组织批准的经营管理方针；

　　二、建立健全企业财务制度建设。编制企业各项财务制度，

　　包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制

　　度、投融资管理制度等；制订财务考核办法及财务控制措施；实

　　施和维护企业会计电算化系统。

　　三、制定财务规划与计划。制订企业年度、季度、月度财务

　　上报监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，收支计划；

　　董事会。

　　四、做好现金出纳工作。做好企业资金的管理与调配，完成

　　日常收支及记账工作；办理各种支票、汇票等收付款业务；做好

　　做好本企业现金、发票及空白支票等重要票据的管理；库存现金、

　　银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　编制、负责企业会计账务处理工作；做好日常会计核算。五、

　　分析与报告企解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，

　　定期企业各类资产的核算及管理工作，业经营指标和经营业绩；

　　组织财产及债权、债务的清查工作。

　　定期进行财务综合分析和预定期进行财务分析与报告。六、

　　测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建

　　。 议；对企业新的业务项目进行财务分析和预测

　　七、做好财务审计工作。对企业经营成果、效益状况的真实

　　对违反财务纪律的事件及时进行处理，合法合规性进行审计；性、

　　外部审计做好协助内、发现重大问题及时上报并提出处理建议； 审计工作。

　　八、建立健全投融资管理。根据董事会指示，做好企业项目

　　根据董事会参与企业投资项目的决策；投资的成本和盈利分析，

　　指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保

　　持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。

　　九、做好税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜

　　集相关信息；规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的

　　纳税情况。

　　财会人员岗位职责

　　一、财务经理工作职责（财务部长）

　　（一）协助财务总监组织制订公制订规章制度与财务计划。

　　各项制度经审内部控制管理和考核办法；司各项财务管理制度、

　　批后组织实施、监督，确保企业财务安全；组织编制各项财务收

　　定期将计划的执行落实和检查计划的执行情况，支及资金计划，

　　情况进行分析并上报相关领导。

　　协助财务总监组织有关部进行财务预算与成本控制。（二）

　　监督各部门预算上报领导审批后实行；门编制财务预算并汇总，

　　根据企业运营的实际认真审核各部门的费用支出，的执行情况，

　　控制、进行成本预测、适时提出成本控制方案并监督实施；情况，

　　核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。

　　负责组织全企业的经济核算工作，做好会计核算管理。（三）

　　负责组织会计人员搞好会统计报表；组织编制和审核会计报表、

　　计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实

　　的会计核算资料。 定期或不定期组织进行财务分做好财务分析与预测。（四）

　　析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；对新投资的

　　项目做好财务预测与风险分析；参与公司重大财务问题的决策，

　　提出意见或建议。

　　（五）实施财务稽核与审计。依据内部控制制度，组织实施

　　组织设确保公司各项业务在受控的情况下良好运行；财务监督，

　　并根据考核严格监督各项业务收支情况，定财务工作考核标准，

　　负责组织实施企标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评；

　　业的财务审计工作。

　　（六）进行融资管理。根据董事会的指示，协助财务分管领

　　导做好资金筹集、供应和使用管理工作。

　　（七）做好部门内部管理。负责财务人员队伍的建设、选拔

　　和配备；组织对部门员工进行财务知识培训；指导、监督员工工

　　作状况，并协助财务分管领导对其进行业绩考核。

　　二、财务主管工作职责（财务副部长）

　　协助财务分管领导和财务部长管做好核算体系建设。（一）

　　会计凭证并按会计准则规定设置会计科目、理好企业财务工作，

　　设置与拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，和会计账簿；

　　建立会计凭证的设计本企业的会计核算形式，掌管总分类账簿；

　　传递程序。

　　（二）做好会计核算管理。严格、认真复核本部人员所做的

　　会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、

　　一致，审批手续是否齐全；进行有关业务的综合汇总工作，汇总

　　定期编制总账科目汇总表并进行发现问题及时解决，会计凭证， 核对各级明细组织下属人员登记明细账和总分类账，试算平衡；

　　账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合

　　规定要求。

　　、（三）编制财务报表。负责编报个别及合并“现金流量表”

　　“资产负债表”“损益表”等财务会计报表；负责组织填报上级、

　　机关及各职能部门要求的各类报表。

　　随时掌握本企业在各个银行存款的余做好财务分析。（四）

　　额情况，提出合理的调用资金方案；根据财务报表，定期或不定

　　期地协助财务部长做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，

　　为企业制订经营政策提供依据。

　　（五）做好会计档案管理。遵守会计档案管理的有关法规，

　　对保存在财务部门的会计造册登记，对会计档案进行科学分类，

　　凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理；建立

　　在移交档案部门时，完整的制度，保密以及保护档案安全、借阅、

　　须编制移交清册，认真办理移交手续。

　　三、会计人员工作职责

　　（一）做好会计核算工作。审核有关的原始凭证，并依据会

　　发现问题及时解决，汇总会计凭证，计准则和制度编制记账凭证；

　　记账根据原始凭证、定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；

　　定期配合有关部门进凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；

　　行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及

　　总分类账；按月编制银行对账余额调节表。

　　、（二）编制财务报表。配合财务主管编制“现金流量表”

　　“利润表”等财务会计报表；协助财务主管填报、“资产负债表” 上级机关及各职能部门要求的各类报表。

　　根据国家税收法规和企业的相关规定，进行纳税申报。（三）

　　负责按月进行纳税申报；计算、统计税收，编制相关报表；办理

　　相关税务手续。

　　随时掌握企业在各个银行的存款及现做好财务分析。（四）

　　做好相关核算科目的财务分及时报告财务主管；金余额的情况，

　　析。

　　（五）及时进行会计档案收集装订。对相关会计凭证、会计

　　协同出纳一起做会计报表和其他会计资料定期进行收集，账簿、

　　好装订工作，按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交。

　　四、出纳工作职责

　　根据银行的结算制度和企业报销制度，做好现金收付。（一） 审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工