出纳概述及岗位职责
出纳概述及岗位职责共3篇 简述出纳岗位的主要职责
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出纳概述及岗位职责共1
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析
12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配
4、负责组织对固定资产的清查与盘点
5、固定资产交付后与供应商进行对账
6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理
2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理
3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查
6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理
8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作
9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
出纳岗位职责描述
出纳岗位职责及内容
出纳岗位职责及目标
出纳及会计岗位职责
出纳工作职责及各岗位职责
出纳概述及岗位职责共2
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理 2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理 4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。 7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作 9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用 2、负责归集与分配每月的辅助生产成本 3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本 4、负责利润的结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
出纳概述及岗位职责共3
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度， 确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
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出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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材料会计
1、负责材料的入库核算与管理 2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理 4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。 7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作 9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
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1、负责归集与分配每月的制造费用 2、负责归集与分配每月的辅助生产成本 3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本 4、负责利润的结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
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固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐 3、负责固定资产折旧的计提与分配 4、负责组织对固定资产的清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理 2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理 3、负责对库存产成品的管理 4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
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