银行资金管理岗岗位职责

银行资金管理岗岗位职责共3篇(资金管理岗位日常工作)

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银行资金管理岗岗位职责共1

　　资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责

　　资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建

　　立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。 职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职

　　责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职

　　责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职

　　责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职

　　责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职

　　责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职

　　责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职

　　责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职

　　责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职

　　责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责

　　资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的

　　建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。 职

　　责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职

　　责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职

　　责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职

　　责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职

　　责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职

　　责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职

　　责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职

　　责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责

　　外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保

　　值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。 职

　　责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职

　　责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职

　　责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职

　　责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职

　　责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职

　　责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职

　　责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职

　　责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职

　　责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责

　　现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。

　　职

　　责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职

　　责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职

　　责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职

　　责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职

　　责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职

　　责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职

　　责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职

　　责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职

　　责完成相关领导交办的临时性工作 10

银行资金管理岗岗位职责共2

1、负责接收、增补、归集、装订客户档案；

2、负责维护档案的完整性，履行档案妥善保管职责；

3、核对台帐与档案实物是否相符；

4、零星录入工作；

5、核对台帐与档案实物是否相符；

6、配合相关部门做好档案检查工作。

银行资金管理岗岗位职责共3

　　资金管理岗位职责

　　资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　资金管理岗位职责(一)

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理岗位职责(二)

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理岗位职责(三)

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理岗位职责(四)

1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　资金管理岗位职责(五)

1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

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　　银行资金岗位职责

　　资金管理岗位职责

　　银行金库管理人员岗位职责

　　资金管理主管岗位职责

　　资金管理员岗位职责