金融结算会计岗位职责

金融结算会计岗位职责4篇 结算会计岗位职责和要求

　　下面是范文网小编整理的金融结算会计岗位职责4篇 结算会计岗位职责和要求，供大家参考。

金融结算会计岗位职责1

　　1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　　5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　　6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　　7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　　8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

金融结算会计岗位职责2

　　结算中心会计岗位职责

　　一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

　　二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

　　三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

　　四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

　　五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

　　六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

　　七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

　　八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。

金融结算会计岗位职责3

　　财务结算中心会计岗位职责

　　1、主管会计

　　财务日常工作管理，为岗位

　　2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。

　　负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。

　　负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。

　　负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。

　　学校、后勤管理处领导交办的其他工作。

　　2、出纳员（岗位2）

　　现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。

　　负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。

　　负责银行有关业务的联系。

　　领导交办的其他工作。

　　3、审核员（岗位3）

　　日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。

　　负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。

　　计划外学生宿费（微机）管理。

　　POS机的结算、分类工作。

　　各实体（学校代发）人员费的结算工作。

　　领导交办的其他工作。

　　4、帐务管理员（岗位4）

　　负责收据、有价票证管理工作。

　　负责凭单复核工作。

　　各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。

　　负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。

　　负责各实体校内工资的审核、复核工作。

　　领导交办的其他工作。

　　5、帐务管理员（岗位5）

　　负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。

　　校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。

　　各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。

　　整理、装订凭单、总帐和明细帐。

　　领导交办的其他工作。

金融结算会计岗位职责4

　　销售会计岗位职责1.开放平台的货款结算与管理

每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款

　　视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款； 骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款； 康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款； 新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 顶果每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚； 对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理

熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。

根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐；

根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。

　　每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数据。

　　了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 及时完成门店各种凭证的制作；

　　每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.代发货的结算和账务处理

　　月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）

　　月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；

　　鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核对无误才可以根据运费核算标准核算运费；

将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。5.内购审核

　　每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。

　　严格审核每一笔内购抵扣借支的金额； 借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善

　　鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。 代发货管理制度 职责和制度执行。7.个人发展

　　品德与态度。正直，负责，积极，上进，服务意识，团队精神、全局为重，主动负责，执行力等。

　　学习与成长。不断学习专业知识和管理知识，不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力，不断成长。