出纳岗位职责工作内容视频教学

出纳岗位职责工作内容视频教学共3篇(播放出纳的工作职责)

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出纳岗位职责工作内容视频教学共1

　　出纳岗位工作内容

　　1． 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月

　　资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。

　　2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取

　　回单。

　　3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写

　　密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。

　　4． 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查

　　看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。

　　5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找

　　相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。

　　6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交

　　由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。

　　7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月

　　最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。

　　8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事

　　务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。

　　9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。

　　出纳岗位职责和工作内容

　　出纳岗位职责及内容

　　医院出纳岗位职责工作内容

　　出纳岗位职责工作内容要求

　　建筑出纳岗位职责和工作内容

出纳岗位职责工作内容视频教学共2

　　出纳岗位职责

1、岗位定义

　　出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位； 2、岗位职责：

　　1）出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否则本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。 2）现金收付

出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额部分的现金，及时存入单位在银行的基本存款账户；

出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更禁止私扣长款的行为；

在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丢失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3）结算业务 出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完成本单位相关结算资金的支付（指转账支付）；及时完成本单位收到账款（指转账票据）的收妥入账； 4）有价票据

出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；

出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

　　对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位（出票人）的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进行再估值，并作提示兑付、转让等处理；

　　对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；

出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购买本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5）印章管理

出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，禁止随身携带，更不允许带离单位（如因业务需要，必须要带离单位，应事先经过总经理同意）；

在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章样式； 6）对账工作

　　出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细（到银行打印），以及相关交易凭证或回单； 7）业务回单

　　出纳人员在进行结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用途等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单（如人行大小额交易回单），等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8）工资发放

　　出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的基本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9）保险缴纳

　　出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作； 10）税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作； 11）其他

　　出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接

　　出纳人员如因工作调动、离职等原因，不在担任本单位出纳工作时，在离开岗位之前，需在总经理的监督下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任

　　出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；

　　出纳人员在离开本岗位（含离职）后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；

　　如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职

　　本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。

出纳岗位职责工作内容视频教学共3

　　在学习中成长在创新中发展

　　国际部出纳工作内容及岗位职责

　　工作内容：

　　财务工作内容：

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

　　外事工作内容：

1、办理股份公司所有出国人员护照和签证

　　日常工作内容：

　　网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。

　　岗位职责：

　　财务工作职责：

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

　　外事工作职责：

1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境

　　日常工作职责：

　　保证各项日常工作的顺利进行。