药房现金会计岗位职责

时间：2022-12-03 20:06:35

药房现金会计岗位职责（实用5篇）

药房现金会计岗位职责1

　　现金岗位职责

【篇1：现金会计岗位职责】

　　现金会计岗位职责

【篇2：现金出纳岗位职责及流程】

　　现金出纳岗位职责及工作流程

　　一、现金岗位职责

(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。

(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。

(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。

　　二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程:

　　根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记

　　账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。2、现金付款流程:

　　每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。

　　下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。

【篇3：现金出纳岗位职责】

　　现金出纳岗位职责

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼

　　任稽核、会计档案管理岗位。

　　二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。

　　三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。

　　四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

　　五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

　　六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保

　　管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

　　七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

　　八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

　　九、完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

　　二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。

　　三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。

　　四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

　　五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。

　　六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。

　　七、购入空白支票，应及时在《支票领用登记簿》上登记支票连续号码，按顺序签发。签发支票时应正确填写签发

　　日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报账。

　　八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位索换。

　　九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的支票，应同存根一并更换；作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查，支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。

　　十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

　　十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。

　　十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。

　　十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器

　　等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。十四、完成领导交办的其他工作。

药房现金会计岗位职责2

　　篇1：现金会计岗位职责现金会计岗位职责

　　图片已关闭显示，篇2：现金会计的工作职责现金会计的工作职责

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。

　　四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。

　　六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。

　　十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。

　　篇3：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金

　　及银行结算业务。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

　　证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确

　　保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　会计人员岗位职责

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查

　　阅妥善保管和存档。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　好项目付款

　　坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　篇4：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责

　　4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

　　6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

　　7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。

　　注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

　　篇5：现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责

　　1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。

　　2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。

　　4.与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。

　　11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。

　　篇6：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制

　　9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。

　　10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。

（补充财务管理制度）

　　财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　财务机构与会计人员

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　八、记帐方法采用借贷记帐法。

　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、机器设备;

　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

　　4、运输工具;

　　十

　　一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、机器设备10年;

　　3、电子设备、运输工具5年;

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十

　　二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理十

　　四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十

　　五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

　　十

　　六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十

　　七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

　　十

　　八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。二

　　十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十

　　一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。二十

　　四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十

　　五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十

　　六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

　　其它事项

　　二十

　　七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

　　篇7：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。

　　二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。

　　五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。

　　管领用收据，不得转借他人使用。

　　七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。

　　八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

　　银行出纳岗位职责

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。

　　二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。

　　三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。

　　四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。

　　日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。

　　八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。

　　九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。

　　十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。

　　十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。

　　十

　　二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。

　　等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

　　篇8：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容

　　一、出纳岗位：

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

　　工作内容：

　　1、收取各业务员上缴的现金销售款：

　　2）、逐笔清点。3）、确认款项、单据总额清点无误。

　　2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。

　　3、办理有关收款业务。

　　篇9：会计、出纳岗位职责

　　六、会计员岗位责任制

　　七、出纳员岗位责任制

　　二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。

　　三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。

　　四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。

药房现金会计岗位职责3

1.管理学校全部现金收付及支票的使用。2.认真执行《中华人民共和国会计法》,严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.根据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到准确无误。4.认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。5.认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。6.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。7.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。8.与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。9.做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。10.积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。11.严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。12.团结协作，力争学校资金正常运行。

药房现金会计岗位职责4

　　药房岗位职责

　　1.在科主任领导下，负责门诊药房各项业务和行政管理工作。必须严格按照科室制订的工作制度、技术操作规程来开展日常工作；遵守、执行科室的各项规章制度，并定期对执行情况进行总结。2.负责全组人员工作任务的分配及本部门各项管理工作。3.负责监督、指导药品调配工作，严格执行麻醉药品、精神药品、医用毒性药品和抗菌药品的使用管理规定，把好药品质量关，确保药品安全有效，帐物相符。

　　4.根据药库管理制度，对门诊药房二级库进行管理。

　　5.负责监管本室的药品请领、供应、保管、账目统计工作，发现问题及时处理。

　　6.负责每月组织本室人员进行药品盘点，并及时将盘点结果上报给药品会计；负责药品效期管理。

　　7.负责对差错事故的管理，对差错采取有效的纠正或补救措施，加强本室人员对差错的重视。

　　8.负责本室人员的考勤、值班、安全和卫生工作；按门诊患者流量规律及药师人员数量，合理排班，减少患者排队等候时间。9.负责做好药品不良反应监测工作，提供该类患者的退药服务，并管理好退药登记工作，配合临床药师的临床药学服务工作。10.负责组织本室人员对工作中遇到的各种问题进行讨论，提出相应的解决措施和方案，充分发挥每个药师的职责，将发药窗口建成文明窗口。

　　11.负责本室的进修生、实习生的带教工作安排。

　　12.负责团结好本室同志，努力完成好药剂科主任安排的各项工作任务，保证工作的正常运转；改善服务意识、服务态度，提高工作质量。

　　药房调剂人员岗位职责

　　1.按照国家有关规定，参加调剂的工作人员需要具有全国药学专业技术资格证书；应届毕业生允许在有资格证书哦上级药师的指导下，进行临床实习和工作，但必须及时考核并获得全国药学专业技术资格证书。

　　2.严格遵守、执行科室的各项规章制度。

　　3.坚守岗位，不得擅离职守。必须离开时，应经组长批准并安排人员代班；无特殊原因不得自行换班和无故缺勤，对违反者按有关规定处理。

　　4.认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品的管理制度以及处方管理制度。 5.药师调配处方时必须做到“四查十对”。查处方，核对科别、姓名、年龄；查药品，核对药名、剂型规格、数量；查配伍禁忌，核对药品性状、用法用量；查用药合理性，核对临床诊断。6.调配处方要求准确、迅速，尽量减少患者排队取药的等候时间；调配中，应注意药品外包装的完整、清洁，遇到标签模糊、标识不清应及时更换。

　　7.发药药师需对调配好的药品进行复核，确认无误后才可发放给患者，同时按照药品说明书或处方医嘱，耐心的向患者进行用药交代与指导如：用法、用量及注意事项等。

　　8.每月配合对全部药品进行一次盘点，并检查药品效期。 9.积极参加科室继续教育学习，不断提高业务水平。