零售业财务部各岗位职责
零售业财务部各岗位职责共4篇(零售行业会计的职责描述)
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零售业财务部各岗位职责共1
龙祥宾馆内部文件
有关事项：财务部各岗位职责
工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部
文件编号：LXH06-09-29 发文日期：
执行日期： 签
发： (执行总经理)
发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银
抄 报：张仁平总经理/张富林书记
[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： [具体内容]
1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。
2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。
3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。
4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。
5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。
6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。
7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。
8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。
9、按时编制每月经营预测。
10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。
11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。
12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。
13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。
14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。
15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。
16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。
17、负责对采购、收货、保管的监督控制。
18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。
19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。
主管会计岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作；
2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；
3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手；
4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作；
5、负责审核会计凭证的准确入帐；
6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；
7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理；
8、负责商场帐务的管理工作；
9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；
10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果；
11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。
12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料；
13、负责合同和会计档案的管理工作；
14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；
总出纳岗位职责： [具体内容]
1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。
2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。
3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。
5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。
8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。
9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。
10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。
11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。
12、负责所得税总扣缴申报事项。
13、完成财务部经理安排的其他工作。
电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作；
2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。
3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。
4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；
5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备；
6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；
7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。
8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；
9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告；
10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行；
11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；
12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。
13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。
14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。
15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。
16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。
17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。
夜审员岗位职责： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；
2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；
3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；
4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；
5、核对当日每种消费项目明细表；
6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
7、稽核未离店住客的应收帐款；
8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；
9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；
10、完成当日酒店营业收入情况报表；
11、将审核过的营业收入交日审；
12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；
13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；
14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。
采购部经理岗位职责： [具体内容]
1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。
4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。
11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。
12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。
采购员岗位职责： [具体内容]
1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。
2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。
3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。
4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。
5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。
8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。
仓库管理员岗位职责： [具体内容]
1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。
2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。
3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。
4、物品到货要及时入帐，准确登记。
5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。
6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。
7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。
8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
总台收银人员岗位职责： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；
2、负责住店客人各项费用的结算工作；
3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；
4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单；
5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正；
6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；
7、做好客人签单挂帐工作
8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；
9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续；
10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；
11、负责客人消费档案的管理工作；
12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记；
13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表；
14、认真做好交接班手续和交班记录工作；
15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
零售业财务部各岗位职责共2
财务部各岗位职责
目 录
部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21
1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24
2
部门经理岗位职责
1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。
2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。
3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。
4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。
5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。
6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。
7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。
9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。
10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。
11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。
12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。
13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。
14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。
15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。
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16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。
17、完成上级领导临时布置的各项工作。
部门副经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。
2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。
3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。
4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。
5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。
6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。
7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。
9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。
10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。
11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。
12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。
14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。
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15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。
16、完成上级领导临时布置的各项工作。
部门主管岗位职责
1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。
2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。
3、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展进行预测，编制年度生产经营发展预算。
4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。
5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。
6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。
7、负责公司工程建设管理。编制年度计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，
7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。
8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。
9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
营业室主任岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。
3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。
4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。
5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。
6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。
7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。
8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
总账会计岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，
9 统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
收入管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。
3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。
5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。
6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。
7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。
8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
成本管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。
4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。
5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、
11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。
6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。
7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。
8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
资产管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。
4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。
5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。
6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。
7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。
8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
出纳管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订
13 完善公司资金管理规定。
3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。
收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。
4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。
5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。
6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。
7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。
8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。
9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
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费用报销岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。
4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。
5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。
6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。
7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。
8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对
15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
税金管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。
4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。
5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。
6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。
7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。
16
8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
综合分析岗位
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。
3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。
4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。
5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。
6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
8、完成上级领导临时布置的各项工作。
会计档案管理岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统
一、档案形成统
一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。
3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。
4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。
5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。
6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
8、完成上级领导临时布置的各项工作。
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计费复核岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。
3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。
4、负责船公司结费单的装订保管工作。
5、负责海关放行单的保管工作。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
计费岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。
3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。
4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。
5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。
6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。
7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。
8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
进出口台岗位职责
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。
2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。
3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。
4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。
5、完成上级领导临时布置的各项工作。
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检算复核员岗位职责
1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。
2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。
3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。
4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。
5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
检算员岗位职责
1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。
2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入
21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。
3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。
4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。
5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
统计岗位职责
1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。
2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。
3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。
4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。
5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。
6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。
7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。
8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。
9、完成上级领导临时布置的各项工作。
计划、法务管理岗位职责
1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。
2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测，编制年度生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。
3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。
4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效
23 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。
5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。
6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。
7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。
8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
基建管理岗位职责
1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。
2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算，委外（内部）工程的工程量签证与审核。
3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。
4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。
24
5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。
6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。
7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作。
8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。
9、完成上级领导临时布置的各项工作。
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零售业财务部各岗位职责共3
财务部出纳员职责
一、基本操作规范
1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。
2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。
3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。
4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。
5、每月配合财务经理及主管核查库存现金。
6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。
7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。
8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。
9、
二、报销制度
1、星期
二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。
2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。
财务部主管会计职责
一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。
二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。
三、统计往来客户的挂账情况。
四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。
五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。
六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑
1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。
七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。
八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，
九、负责接待外部审计和税务稽查。
十、月终与财务经理配合盘点现金库。
财务部经理职责
一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。
二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。
三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。
四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。
五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。
六、定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。
七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。
八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。
九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。
十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。
零售业财务部各岗位职责共4
计划财务部主任岗位职责
1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。
2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。
3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。
4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。
5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。
6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。
7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。
8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。
9、负责在建工程项目的验收和结算工作。
10、参与公司有关合同的制定和签定工作。
11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。
12、完成领导交办的其它工作。
主办会计岗位职责
1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1
出有关建议。
2、协助处长制定年、月的生产经营计划。
3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。
4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。
5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。
6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。
7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。
8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。
9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。
10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。
11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。
12、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
1、认真执行公司制订的各项制度。
2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。
3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。
4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。
5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。
出纳员岗位职责
1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。
2、负责办理现金和银行结算业务。
3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。
4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。
5、负责纳税申报审核和缴纳工作。
6、负责发票的使用和保管。
7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。
8、完成领导交办其它工作。
零售业财务部各岗位职责共4篇(零售行业会计的职责描述)
