会计化岗位职责

时间：2022-07-19 08:40:28

会计化岗位职责共6篇(会计电算化岗位分工及职责)

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会计化岗位职责共6篇(会计电算化岗位分工及职责)

会计化岗位职责共1

　　会计岗位职责

　　会计岗位职责范文

1、负责审核资金收付凭证； 2、负责编制转账凭证； 3、负责账薄登记工作

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5、具体管理

6、负责凭证的装订及保管； 7、负责公司税收的相关事宜

8、完成财务部经理临时布置的各项任务 会计岗位职责范文

　　财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出推荐和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德 企业会计人员岗位职责

一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。 四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。

五、按财务制度规定正确核算利润分配。

六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

会计化岗位职责共2

　　14 会计电算化岗位职责范文

　　第一条

　　系统管理员工作职责。系统管理员必须精通本单位的财会业务，具备相关的会计及计算机知识，以及相关的会计电算化管理经验，对整个会计电算化系统有较高的认识，系统管理员要对系统的运行负责。其主要职责是：

　　1．负责电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行，在系统发生故障时，应及时到场，监督与组织有关人员恢复正常运行。

　　2．协调系统各类人员之间的工作关系，并对操作人员的工作质量考评。

　　3．负责组织和监督系统运行环境的建立，以及系统建立时的各项初始化工作。

　　4．负责系统各有关资源(包括微机设备、软件使用、数据及文档资料等)的购置、调用、修改和更新等工作。

　　5．负责计算机输入的账表、凭证数据的正确性和及时性的检查和审批。 6．负责做好系统运行情况的总结工作。第二条

　　系统操作员工作职责。操作人员是指有权进入当前运行的会计核算系统的全部或部分功能人员。操作员应熟悉本单位财会业务，有一定的计算机知识，达到会计电算化初级知识的水平，对其所调用软件功能的安全运行，负有一定的责任。主要职责是：

　　1．负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据。 2．负责输出记账凭证、会计账薄、报表。 3．发展对部分数据的处理工作。

　　4．系统操作过程中发现故障，应及时报告系统管理员，并做好故障记录及上机记录等事项。

　　第三条

　　数据复核员工作职责。数据复核员是指负责对数据正确性进行审核工作的人员，该人员应熟悉本单位全面的会计业务和达到会计电算化中级知识培训的水平，一般应由符合的会计人员担任，其主要职责是：

　　1．负责凭证的审核工作，包括各类凭证的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。 2．负责输出数据正确性的审核工作。 3．负责对计算机内的会计数据进行分析。

　　4．对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据，不予签章和数据确认。未经签字的凭证不允许登记入账。

　　第四条

　　系统维护员工作职责。系统维护员负责系统运行管理与维护的工作。应有一定的计算机知识、会计业务知识，应熟练地编制程序，了解所有软件的结构。系统维护员由软件开发人员或相应的合格人员担任，主要职责是：

　　1．定期检查软件、硬件设备的运行情况。 2．负责系统运行中软、硬件故障的排除工作。 3．负责系统的安装和调试工作。

　　4．按规定的程序实施软件的完善性、适应性、正确性的维护。

　　第五条

　　档案管理员工作职责。档案管理员负责各类数据的保管，一般性计算机常识，比如软件的使用与保护等必须由能做好安全保密的人员担任，主要职责是：

　　1．负责系统的各种开发文档，各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保密工作。

　　2．做好各类数据、资料、账表、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。 3．按规定期限，向各类有关人员催交备份数据及存档。 4．定期对会计档案数据资料做更新备份。

会计化岗位职责共3

　　电算化管理员岗位职责

　　为确保会计电算化工作的正常进行，指导会计人员正确使用电算设备，做好会计数据的及时完整备份，具体包括：

1、负责计算机内账务的建账、记账、结账工作及会计核算数据的备份，负责有关设置、维护工作；

2、参与制定会计电算化管理制度，并监督制度的实施；

3、负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理计算机内会计数据；

4、负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊；

5、指导本部门其他会计人员进行会计电算化操作。

会计化岗位职责共4

　　会计电算化岗位职责

　　系统管理员岗位职责：主要负责计算机会计系统的运行维护，包括硬件系统的维护、保养、软件系统的维护及升级。其操作范围主要有会计电算化系统用户设置、用户管理、权限设置、参数设置等。

　　审核制单岗位职责：负责对原始凭证的审核，通过计算机及其会计电算化软件填制记账凭证。其操作范围包括，制作凭证，凭证查询、修改和综合查询。

　　复核员岗位职责：由较有经验的会计师担任，主要是对审核制单人员制作的记账凭证进行审核复核。

　　出纳员岗位职责：做到每日登记日记账、并打印输出；做到日清月结，账实相符；及时输入银行对账单，制作银行余额调节表，清理未达账项。

　　档案管理员岗位职责：负责系统数据、文档、账、表等书面的会计档案和磁性介质上的会计档案保管工作，报表等会计档案的分送工作以及会计档案的调阅工作。

　　系统维护员岗位职责：负责主管账套的会计电算化系统的管理工作，监督会计电算化系统的运行，核查会计数据的正确性、完整性，对所负责账套计算机系统安全可靠地运行负责。

　　会计电算化实训室管理制度

　　为了加强和完善会计电算化实训室的管理和使用，便于老师和学生做实训，本实训室特制定以下条例。

一、学生进入实训室，每台计算机已编好号码，学生上课要按编号就座，在室内保持肃静，禁止喧哗走动、打闹，讨论问题要小声，下课要有秩序离开实训室。

二、注意室内卫生，不准衣冠不整，手脚不干净，吃零食者进入室内；不准乱丢纸屑、杂物，不准在桌椅、墙壁乱刻乱画。

三、爱护室内计算机设备，不准随意拆卸安装计算机的设备和配件。 四、出现故障，应及时报告任课教师，任课教师再上报实训室管理人员处理。

五、使用计算机时，不得随意连接个人U盘、光盘、移动设备等外接设备以免感染计算机病毒；不准下载安装，删除软件，要按教师要求进行操作，违反操作规程，造成设备损坏，照价赔偿。

六、计算机逢借出或非本节任课教师、工作人员启用本实训室设备，必须取得学校主管领导同意，方可借出或使用。

七、负责卫生值日的同学要将黑板擦干净，并对本班使用的实训室的卫生状况进行检查和整改，其卫生状况经实训室管理人员检查合格后方可离开。

八、下课前应按正确操作程序关闭电源，清理好桌面物品，保证实训室的整洁，并做好使用情况记录，将桌椅依原样摆好，关灯、关窗、关门后方可离开实训室。

会计化岗位职责共5

　　会计岗位职责,审计会计岗位职责

　　会计岗位职责(一)

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理

　　2 方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

　　会计岗位职责(二)

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

　　4 10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。

11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;

13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

15、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

16、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

18、完成公司领导交付的其他任务。

　　会计岗位职责(三)

一、贯彻党和国家的方针政策，坚持四项基本原则，认真学习和掌握有关经济法规制度。

　　6 二、恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。

三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。

四、积极配团公司和审计事务所来访的审计工作。

五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作，认真撰写审计报告，并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。

六、完成领导交办的其他工作任务。

　　会计岗位职责(四)

1.根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各

　　7 项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

2.负责清理、催收各项经费往来帐目。

3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。

11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。

13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。

14.完成部门领导交办的其他工作。

会计化岗位职责共6

　　税务会计岗位职责会计岗位职责范文

　　4篇

　　本文目录会计岗位职责范文会计核算中心系列岗位职责餐饮收入会计岗位职责应付账会计岗位职责

1.检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

2.抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

3.认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。

4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

5.认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。

6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。

7.每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。

8.搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。

9.正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。

10.准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。

11.及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。

12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。

13.加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。

14.参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。

【会计核算中心系列岗位职责】会计岗位职责范文（2）

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　　会计核算中心工作职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

　　审核会计岗位职责

　　审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

　　记账会计岗位职责

　　记账会计在中心领导下进行工作。

1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。

2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。

3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。

4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。

5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。

6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。

7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。

8、完成领导交办的其他工作。

　　核算中心会计人员工作职责

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区安静。

3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。

5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

　　会计主管岗位职责

　　柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。

1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。

2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。

4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。

5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。

7、完成中心领导交办的其他工作。

【餐饮收入会计岗位职责】会计岗位职责范文（3） | 返回目录

　　收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之

　　一。

　　公司内设收入会计岗位一人（或多人）。

　　收入会计岗位职责是：

一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。

三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。

《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。

四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。

五、负责利润分配的明细核算。

六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

【应付账会计岗位职责】会计岗位职责范文（4） | 返回目录

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。