财务室工作职责和岗位职责

财务室工作职责和岗位职责共8篇 公司财务室工作职责

本文由吾小秘【www.wxiaomi.cn】会员分享，供您参阅。文内整理了8篇相关范文，平均每篇1175个字，阅读大概需要3分钟。

　　下面是范文网小编分享的财务室工作职责和岗位职责共8篇 公司财务室工作职责，供大家阅读。

财务室工作职责和岗位职责共1

　　财务室安全岗位职责

1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。

2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。

3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理制度。

4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵重物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。

5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。

6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。

7、负责技防、物防设施的日常管理工作。

8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及时向总务主任和领导汇报。

9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。

10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。

财务室工作职责和岗位职责共2

　　财务室1个

　　白银市公共资源交易中心

　　财务室工作职责

一、负责中心国有资产和财务管理，制定并实施相关管理制吗

　　度。

二、负责有关财务、审计、统计政策规定在本中心的贯彻落实。

三、负责按照收费标准收取有关交易服务费，遵守财经制度，

　　确保资金安全。

四、管理中心各项资金，确保中心正常运转。

财务室工作职责和岗位职责共3

　　项目部财务室岗位职责

一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计

　　管理办法并督促贯彻执行。

二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核

　　算、分析和考核工作。

三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制

　　度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成

　　本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报

　　表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检

　　查。

七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标

　　准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给

　　公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

财务室工作职责和岗位职责共4

　　财务室工作职责

一、认真做好预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制经费总预决算。

二、做好记账凭证的编制，账薄登记及票据的保管工作。

三、按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

四、负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。

五、做好财务档案的归档、整理、保存工作。

　　管委会主任职责

一、全面负责殿区内日常工作；

二、围绕殿区内中的重大问题，主持并召集管委会成员开展管委会会议；

三、负责调节各个部门共同办理的事项，力戒推诿拖拉、扯皮踢球，讲究办事效率。

四、发展文化教育，普及宗教知识，开展多种形式的精神文明建设活动。

五、有权向人民政府反映相关意见、建议和要求。

六、监督、协调殿区内的其他工作。

　　老年协会会长职责

1、每月召开一次理事会议，学习政治、时事、老年法 规，总结汇报上阶段工作；部署研究下阶段工作。

2、紧密配合管委会做好中心工作。

3、带领全体理事成员，树立尊老敬老思想，为老年人 办实事、办好事。

4、做到廉洁自律，勤劳俭朴，勤政为民。

5、从本会实际出发，发展老年协会经济实体；改善老 年人福利设施。

6、努力关心下一代，加强对青少年的爱国主义教育， 开展帮教工作，挽救失足青少年。

7、开展老年人文体活动，增强老年人身体素质，使老 年人晚年幸福。

8、为老年人排忧解难，做好涉老纠纷调解工作，维护 老年人合法权益。

财务室工作职责和岗位职责共5

　　财务部部门职责

　　财务部经理

一、岗位名称：财务部经理

二、直接上级：常务副总

三、本职工作：财务管理

四、工作责任：

1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。

3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。

5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析 ，适时提出合理化建议。

6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。

8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。

9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。

11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。 13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。 14.完成领导交办的临时性工作任务。

　　财务部副经理

一、岗位名称：财务部副经理

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：分管单位的财务管理事宜

四、工作责任：

1.编制月度财务会计报表。

2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。

3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。

5.完成领导交办的临时性工作任务。

　　财务部费用会计

一、岗位名称：财务部费用会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.完成领导交办的临时性工作任务。

　　成本会计岗位职责

一、岗位名称：财务部成本会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：审验票据、确定付款金额，参与招投标前期开标及合同会审，分管单位的财务处理

四、工作责任：

1.审核所有报销票据的合法性。

2.参与合同招投标前期开标及合同会审。

3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。

5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6.负责分管单位的往来账务核算。 7.完成领导交办的临时性工作任务。

　　销售会计岗位职责

一、岗位名称：财务部销售会计

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售报表、分管项目财务工作

四、工作责任：

　　1．整理每日销售日报，并负责上报。 2.负责分管单位发票的申购、审核、保管。 3.负责分管项目销售合同、发票开具、收入的核对。 4.完成领导交办的临时性工作任务。

　　现金出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部现金出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：货币资金收入、保管及支付等

四、工作责任：

1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

2.定期对账，做到账账相符、账实相符。 3.及时缴纳水电费、政府性收费等其他各项费用。 4.配合会计人员做好每月工资的发放工作。 5.负责管理库存现金、有价证券。 6.及时登记现金帐，日清月结。 7.编制公司货币资金日报表。 8.完成领导交办的临时性工作。

　　银行出纳岗位职责

一、岗位名称：财务部银行出纳

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：银行账户管理、结算、对账等

四、工作责任：

1.管理银行账户，办理银行结算业务，定期与银行对账。 2.负责管理空白支票。 3.及时登记银行帐，日清月结。

4.完成领导交办的临时性工作。

　　收银员（现场会计和现场出纳）

一、岗位名称：财务部收银员（现场会计和现场出纳）

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：销售案场的收款、保管、监管工作

四、工作责任：

1.负责所属销售案场的现场收款工作。 2.负责现金流水账登记工作。 3.负责现金缴库之前的保管工作。

4.负责清点销售案场物料、监督促销活动。 5.严格执行销售政策，做好营销中心的监管工作。 6.负责销售日报表编制及上报。

7.配合合同管理员及时更新即所属案场房源销控表。 8.负责房产证和土地证的发放工作、退补面积差价。 9.完成领导交办的其他临时性工作。

　　融资专员：

一、岗位名称：财务部融资专员

二、直接上级：财务部经理

三、本职工作：拓展融资渠道、完成融资计划等

四、工作责任：

1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标

2、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；

3、策划、设计和实施公司项目融资方案；

4、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。

5、完成领导交办的其他临时性工作

财务室工作职责和岗位职责共6

　　财务室岗位职责

1、认真学习政治理论和业务知识，不断提高政策水平和业务工作能力。遵守财经纪律，搞好财务管理工作。

2、坚持原则，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。

3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。

4、管好现金、票据。不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。

5、做好库存现金和各种票据的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。

6、管好帐、理好财。账务要达到四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符、账表相符。账务要达到日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。

7、严格保守公司财务秘密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。

8、完成领导分配的其他工作任务。

财务室工作职责和岗位职责共7

　　财务室工作职责

一、认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资基金管理工作。

二、做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。

三、按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

六、负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。

八、做好财务档案的归档、整理、保存工作。

　　财务室岗位职责

　　规章制度 加入时间：2009-4-8 17:27:47 访问量：5940

（一）认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施。

（二）编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。

（三）严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障事业发展的需要。

（四）按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。

（五）按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析。

（六）每月末编制各创收科室财务收支明细报表(明细到以科室为单位)，报送分管所长，以便准确掌握全所收支情况；将创收科室每月收支和余额情况及时报科室主任，使之及时了解本科室收支情况。

（七）负责财务监督，参与所重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所内一切经济活动进行监督指导。

（八）协助有关科室加强财产物资的管理，健全账目，完备手续。

（九）负责全所固定资产的管理工作。

（十）加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。

（十一）积极参加上级业务部门组织的专业培训，使财务人员的业务水平不断提高。

（十二）完成上级主管部门和所领导交办的其他工作。

　　靖轩小学校财务管理制度

　　为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果， 促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《都匀市中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。

一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。

二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算；依法筹集业 资金；如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失；定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。

三、财务管理体制

1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。

2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照《会计法》的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。 l

四、学校预算管理

1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。

2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额 或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。

3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出 的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。

五、学校收入管理

1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿 还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。

2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准， 不得随便扩大收费范围和提高收费标准。

3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐 收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。

4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。

六、学校支出管理

　　学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款 支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。

(一)、具体要求

1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支 标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支；不虚列虚报；不得以计划数和预算数代替支出。

2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随 意扩大范围、提高标准。

3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采 购招标条例执行。

七、结余及其分配

1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和 专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。

2、结余分配。年终结转时，学校的资金结余除专项资金结转下 年度继续使用外，按规定的比例在结余中的一般结余提取职工福利基金和事业基金，事业基金用于弥补以后年度学校收支差额。学校应力争做到收支平衡，略有结余。

八、学校资产管理

1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包 括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。

2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括:备用 金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》 和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。

3、固定资产管理按《罗湖区中小学校固定资产管理制度》执行。

（1）、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使 用等部门共同管埋。

（2）、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化 管理。

3、定期清查和盘点:每年十一月份学校财务部门应会同有关部门 进行一次全面的财产清查和盘点核对。

4、报废和转让严格按照有关规定执行。

九、负债管理

　　学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债 务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。

十、基金管理

1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括:事业 基金、固定基金、专用基金。

2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。

3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。

4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括 修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。 十

一、财务报告和财务分析

（一）每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。

(二)定期编制财务分析报告

1、内容包括:学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管 理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。

2、指标包括:预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支 出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。

十二、财务监督

　　对学校的财务情况要定期实行校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。

、学校财务工作任务

　　认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、经费收入管理

　　学校财务部门管理以下各项资金：

　　a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

　　b)上级拨入的预算外资金。

　　c) 学生学杂费收入。

　　d) 各种捐赠款项收入。

　　e) 其他杂项收入等。

　　财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

三、经费计划管理

　　a) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

　　b) 学

　　校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

　　c) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由（转载自第一范文网 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

　　b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

　　c) 财务部门各经办

　　人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

　　d) 财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

　　e) 财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

六、财务监督与检查

1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

　　您可以访问第一范文网（）查看更多与本文《小学财务管理制度》相关的文章。

3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

5、

　　财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映

财务室工作职责和岗位职责共8

　　财务室岗位职责

　　出纳岗位责任制

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　二.会计员的岗位责任制

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

4、认真计算财务成果及各种税金。

5、按财务制度规定正确核算利润分配。

6、按期缴纳各种税款。

7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。

　　不许先出报表和后帐。

11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

　　采购部部门职责

1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

8、进行市场寻价，采购所需物资。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

12、做好保密工作。