出纳目标责任书

出纳目标责任书（精选5篇）

　　下面是范文网小编分享的出纳目标责任书（精选5篇），以供参考。

出纳目标责任书1

　　一、责任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、职责范围

　　（一）办理现金收付和银行结算业务

　　（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　（三）及时取回银行现金结算业务回单

　　（四）每月必还款事宜

　　（五）银行每月对账工作

　　（六）每年集团账户银行年检工作

　　（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　（八）其他工作

　　三、目标具体工作

　　（一）办理现金收付和银行结算业务

　　办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。

　　（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

　　2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档

　　（三）及时取回银行现金结算业务回单

　　按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

　　（四）每月必还款事宜

　　每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失

　　（五）银行每月对账工作

　　根据各家银行规定及时完成每月对账工作

　　（六）每年集团账户银行年检工作

　　按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

　　（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

　　（八）其他工作

　　1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

　　2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的.按时完成。

　　3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

　　四、工作措施及条件

　　1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

　　2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

　　五、考核标准及办法

　　1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

　　2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；

　　考核方签字： 责任方签字：

　　年 月 日 年 月 日

出纳目标责任书2

　　为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的.原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。

　　一、财务部出纳安全职责：

　　1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。

　　2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。

　　3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。

　　4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。

　　5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。

　　6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

　　7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。

　　二、安全生产责任书保存

　　本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。

　　本人签字：

　　日期：

　　部门负责人签字：

　　日期：

出纳目标责任书3

　　1、遵守单位的'各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

　　2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

　　3、管理好校舍和财产设备。

　　4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

　　5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

　　6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

　　7、配合会计整理、管理好帐务。

　　8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

　　9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

出纳目标责任书4

　　1范围

　　为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

　　本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

　　2 安全目标

　　2.1 控制失误和差错，防止资金流失；

　　2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

　　2.3 确保人身安全、职业健康。

　　3 财务部出纳的安全职责

　　3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

　　3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

　　3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

　　4 保证措施

　　4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的.财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；

　　4.2 贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

　　4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

　　4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；

　　4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

　　4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

　　4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；

　　4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇；

　　4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；

　　4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

　　4.11参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；

　　4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全

　　4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

出纳目标责任书5

　　为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

　　一、责任期限

　　本责任书自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止

　　二、岗位名称：

　　出纳

　　三、隶属部门：

　　财务部

　　四、直接上级：

　　财务部经理

　　五、岗位职责

　　1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

　　2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

　　3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的'流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

　　5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

　　6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

　　7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

　　8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

　　9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

　　10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

　　11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

　　12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

　　13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　六、奖惩

　　因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

　　五、附则

　　l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

xxx

　　20xx年xx月xx日