财务规章制度

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　　财务规章制度 一、 工地结算款报账制度：

　　1、各工地负责人根据各工地的需要，定期借款，须经总经理批准，向财务部请领借款。

　　2、各工地负责人对所借款项的支出必须索取合法凭证。工程结束后，必须在三日内向财务部报支出明细，支出凭证一律注明工地名称、经办人、支出用途。若是工地临时购入材料、设备、工具必须填写领料单，方可报销。

　　3、各工地临时工人借款单，财务部不予接受，由各工地负责人负责各工地工人借款的借与还。各工地负责人应严格借款制度，不得随意将公司款项借给个人，确需时，只能少量借贷。

　　4、各工地负责人，不论工程是否结束，都应于次月三日前向财务部报各工地考勤记录，财务部根据审核过的考勤记录编制伙食费、洗理费补助单。工程结束当月的考勤记录应于工程队伍撤回后的二日内上报财务部审核。

　　5、工程结束后，工地负责人根据审核过的考勤记录，编制临时用工工资单，并经财务部审核、总经理批准后，拨款于各工地负责人统一发放。

　　6、劳保用品的发放 工程进场前，由各工地负责人到财务部请领劳保用品，具体标准见暂行规定。进场前领劳保用品，先按一周以内标准领用，工程超过一周以后，按具体标

　　准补领。

　　二、 门市部结算、报帐制度 1、 门市部所需日常开支费用由门市部会计经总经理批准后，到公司财务部请领借款。

　　2、 门市部营业收入由门市部会计于每日下班前上交公司财务部。

　　3、 配件部人员所需进货费用，及有关人员的日常开支，须凭有关凭证（进货清单）经总经理批准后，到门市部会计处办理借款、报销手续。

　　4、 进货人员进货后，应于二日内向门市部会计报帐。会计应及时将材料入帐。若有余款应立即退回。

　　5、 配件部销售时，应填写销售清单。本公司领用配件部存货时应由领料人填写领料单。

　　6、 门市部会计应在次月三日前，向公司财务部报本月材料进、销、存及营业收入、成本、费用、利润等，填写有关报表。

　　三、各种费用的报销 任何费用报销，须由经办人签字、注明用途，先由财务部会计按财务制度审核，审核后经总经理签字后，到财务部请领报销款项。

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