出纳人员工作职责

出纳人员工作职责3篇 出纳人员的职责和工作内容

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出纳人员工作职责1

　　出纳人员工作职责

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务，发放职工工资、福利费、各项规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收支，做到收入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不准私搞“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结，经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐卷相符；坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买，发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度，接受银行、上级单位和其他有关单位及本单位内审和会议的监督、检查并如实反映情况。

　　会计人员工作职责

　　一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐报帐。做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚，帐实相符。

　　二、热爱本职工作，按照规定编制预算、决算，准确及时做好各项财务报表。

　　三、管理好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。

　　四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报。保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存。

　　五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资入帐、发放保管制度，做到帐物相符。

　　六、办理银行结转业务（也可由出纳办理）。

　　七、对上级机关及时审计、财税、物价、银行部门来了解财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

　　八、帮助出纳做好工作。

出纳人员工作职责2

　　出纳人员工作职责

　　一、办理现金收付和银行结算业务，负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行;

　　二、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制“银行存款余额调整表”。做到凭证合法、记账及时、账款相符;

　　三、保管库存现金和各种有价证劵;

　　四、做好支票的购买、登记和注销工作;

　　五、协助会计做好会计档案的整理工作;

　　六、遵守《会计法》和有关企业会计制度;

　　七、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

出纳人员工作职责3

　　出纳人员工作职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专

　　设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。