餐饮企来财务岗位职责

餐饮企来财务岗位职责共4篇 餐饮行业财务部的职责

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餐饮企来财务岗位职责共1

　　连锁餐饮酒楼财务岗位职责

　　财务会计岗位职责

　　1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

　　2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，

　　积极参与酒楼经营管理工作。

　　3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

　　4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证

　　账实相符。

　　5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对

　　不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

　　6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的

　　物资拒付货款。

　　7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、

　　计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

　　8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得

　　外借和泄露公司商业秘密.

　　9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承

　　担的经济责任提出处理意见。

　　10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，

　　但财务资料不能提出财务室。

　　11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

　　12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　（1） 按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

　　（2） 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余

　　或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

　　（3） 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

　　（4） 负责对吧台备用金进行盘点检查。

　　（5） 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

　　（6） 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

　　2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

　　3、登记现金日记账和银行存款日记账。

　　（1） 设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进

　　行登记；账目必须日清月结，账实相符。

　　（2） 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.

　　（3） 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当

　　月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

　　4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，

　　不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

　　（1） 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）

　　签字。

　　（2） 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

　　（3） 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财

　　务会计报告。

　　（4） 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

　　5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

　　6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

　　库管员岗位职责

　　1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手

　　续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。

　　2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应

　　查找原因，及时处理。

　　3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。

　　（1） 坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零

　　食；禁止危险物品与其他物品混贮。

　　（2） 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

　　（3） 科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，

　　控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

　　（4） 按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

　　4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

　　5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。

　　6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

　　7、完成财务会计临时交办的其他事宜。

　　收银员岗位职责

　　1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

　　2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数

　　量、准确输入电脑，及时核对。

　　3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

　　4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

　　5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并

　　交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

　　6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任

　　自负。

　　7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

　　8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

　　9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

　　10、及时完成领导安排的其它临时任务。

　　记单员岗位职责

　　1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若

　　有差错责任自负。

　　2、结算单必须整联复写，不得单联填制。

　　3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

　　4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权

　　限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

　　5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。

　　6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严

　　重、性质恶劣者给予除名处理。

　　7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与

　　记账联各项目是否一致。

　　8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。

餐饮企来财务岗位职责共2

　　餐饮公司财务经理岗位职责：

　　1、在店长的直接领导下，贯彻酒店的各项经营方针，负责酒店的各项管理工作。

　　2、组织酒店的经济核算，组织、编制和审核会计、统计报表，按规定时限及时组织编制财务预算，并向店长和公司财务部报告工作。

　　3、审查各项开支，熟悉掌握酒店的成本和费用水平。 4、审查各部门的支出和请购计划，签署意见后及时呈报店长审批。

　　5、管理和掌握酒店资金的运用，合理安排资金使用，保证酒店各项业务活动的正常进行。

　　6、每季度组织一次库存现金和备用金的全面检查，不定期抽查各收银员的库存现金和备用金的使用情况。 7、督促有关人员抓紧应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

　　8、检查、督促各有关人员认真执行酒店的财务管理制度，负责财务部员工的培训工作。

　　9、经常了解经营情况和市场信息，及时提出意见和建议供店长决策参考。

　　10、密切与税务、金融等部门联系，及时掌握财税及金融政策动向。

　　11、定期进行市场调查，做好酒店原材料进价的审核工作，确保原材料进价的合理。

　　12、定期协助店长对酒店的财务状况进行分析，提出财务分析报告。

　　13、对酒店员工的入职、离职、工资调整、加班及奖罚等情况进行审核。

　　14、保存酒店财务工作方面的文件、资料、合同和协议，组织财会人员做好会计档案的管理工作。

餐饮企来财务岗位职责共3

　　餐饮行业财务经理岗位职责

　　一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

　　1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

　　2、资产的监督检查

　　（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

　　（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

　　（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

　　3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

　　4、经常到各店进行检查

　　（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

　　（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

　　（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

　　（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

　　5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

　　6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

　　7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

　　8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

　　二、日常工作事项

　　1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

　　2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

　　3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

　　4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

　　5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

　　6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

　　7、每月10-12日安排出纳办工资卡

　　8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

　　9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

　　10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

　　11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

　　12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

　　13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

　　14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

　　15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

　　16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

　　17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

　　18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

　　19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

　　20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

　　21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

　　22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

　　23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

　　24、每周一上午参加公司质询会。

　　25、保守公司秘密，维护公司利益。

　　26、完成上级领导交办的其他工作。

　　三、工作汇报：

　　每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

餐饮企来财务岗位职责共4

　　餐饮行业财务经理岗位职责

　　一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

　　、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

　　、资产的监督检查2 ）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（

　　物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。

　　）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（

　　3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

　　公司财产安全。

　　、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

　　、经常到各店进行检查4 ）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（

　　并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，

　　时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

　　）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（

　　并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

　　盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

　　对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，

　　的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

　　库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

　　对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，

　　手续欠妥者，一律拒发。

　　）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（

　　从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

　　——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

　　）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（

　　计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

　　和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

　　、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

　　及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，

　　导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

　　节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

　　实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

　　发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，

　　解决问题在一线。

　　、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7 、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8