财务制度出纳岗位职责

财务制度出纳岗位职责（精选11篇）

　　下面是范文网小编整理的财务制度出纳岗位职责（精选11篇），供大家赏析。

财务制度出纳岗位职责1

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

财务制度出纳岗位职责2

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

　　（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务制度出纳岗位职责3

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务制度出纳岗位职责4

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表；编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务制度出纳岗位职责5

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务制度出纳岗位职责6

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务制度出纳岗位职责7

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

财务制度出纳岗位职责8

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务制度出纳岗位职责9

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务制度出纳岗位职责10

　　1.协助财务部门处理日常事务。

　　2.凭证及单据的整理、归档。

　　3.财务信息系统的更新。

　　4.开具发票并核对开票系统。

　　5.制作各类报表,及时汇总公司情况。

　　6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。

　　7.上级安排的其他工作。

财务制度出纳岗位职责11

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。