出纳岗位职责简单

出纳岗位职责简单共4篇 出纳的工作岗位职责

本文由吾小秘【www.wxiaomi.cn】会员分享，供您参阅。文内整理了4篇相关范文，平均每篇2002个字，阅读大概需要5分钟。

　　下面是范文网小编分享的出纳岗位职责简单共4篇 出纳的工作岗位职责，以供参考。

出纳岗位职责简单共1

　　出纳岗位职责

　　出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。 一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

　　二00六年六月

出纳岗位职责简单共2

　　上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗 位 职 责 汇 编

　　上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　二零一三年十二月

　　共9页 第1页

　　1 岗位职责

　　上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　总经理特助岗位职责

　　岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。

　　2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

　　3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作。

　　4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标。

　　5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

　　6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新。具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。

　　7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用。

　　8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作。

　　9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用。 10 积极完成总经理交办的其他工作任务。

　　总经理商务助理岗位职责

　　岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作。

　　2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作。

　　3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。

　　4、协助总经理出国商务考察。

　　共9页 第2页

　　2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。

　　6、负责公司对应客户发票审核工作。

　　7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件。

　　8、根据总经理的指示，协调好内外部资源。

　　9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。

　　10、完成总经理交办的其他工作；

　　人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

　　2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。

　　3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。

　　4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

　　5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施。

　　6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。

　　7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动。 8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。

　　9、负责公司办公用品的采购和管理工作。 10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作。

　　11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。

　　共9页 第3页

　　3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求。 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。

　　16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

　　17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作。

　　18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制。

　　19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。

　　20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。

　　21、其他突发事件处理和领导交办的工作。

　　采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作。

　　2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相关信息，在确保物项准确的基础上，将价格呈送公司领导，确定最终报价方案。

　　3、收取用户发来的采购合同，严格按照合同上的要求完成采购，清点，整理，标识等工作，并按照用户相关规定和流程，将货物准确送达用户仓库，完成交割工作。

　　4、与用户专工保持联系，努力协调生产使用中的问题，尽全力配合公司的商务运作，积极参与安排相关技术交流等活动。

　　5、妥善完成相关采购活动的后续工作，按时催取发票，及时回笼资金。

　　6、与供应商的比价、议价谈判工作。

　　7、采购计划编排．物料之订购及交期控制。

　　8、每周五下班之前将本周的询价、采购、送货，完成或未完成情况逐项列出报表，呈总经理及总经理助理，以便总经理及总经理助理掌握全公司的采购项目。

　　共9页 第4页 4 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　9、负责部属人员的思想、业务等方面的岗前,在岗培训和教育，并组织考核。

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　采购助理岗位职责 岗位名称：采购助理 直接上级：采购主管

　　主要职责：

　　1、协助配合采购主管工作。包括询,比价、询价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。

　　2、采购订单的跟进与验收工作。

　　3、与其他公司和客户所需的物品筛选、检查、采购、发货工作。

　　4、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

　　5、监督采购物品的系统性，录入各类有关采购物品信息，并适时更新修改并作一定的补充，归档 形成系统化管理。

　　6、跟进发票催取情况，汇总情况信息，及时汇报主管。

　　7、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本。

　　8、协助并执行公司日常管理事务及公司有关决议、文件、指示的执行。

　　9、完成领导交办的其它工作。

　　财务经理岗位职责 岗位名称：财务经理 直接上级：总经理

　　主要职责：

　　1、负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。

　　2、负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和公司内部经营管理会计的信用需求。

　　3、负责拟定公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。

　　4、加强税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受

　　共9页 第5页 5 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　有关部门的监督和指导。

　　5、负责公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。

　　6、负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度规划和方案。

　　7、负责组织建设和完善公司资金结算网络平台，做好公司资金集中管理日常工作。

　　8、负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作。

　　9、负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。

　　10、参与编制、汇总公司年度财务预算表及预算执行情况，配合进行绩效考评。

　　11、负责对公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。

　　12、参与公司项目投资的经济分析。

　　13、负责公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。

　　14、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。

　　15、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。

　　16、完成公司领导交办的其它工作。

　　财务会计岗位职责 岗位名称：财务 直接上级：财务经理

　　主要职责：

　　1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　共9页 第6页

　　6 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

　　7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

　　10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

　　11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

　　12、完成公司领导交办的其它工作。

　　仓库管理员岗位职责 岗位名称：仓库管理员 直接上级：财务经理

　　主要职责：

　　1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

　　4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。

　　5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。

　　6、缺货及时申报; 每月进行盘库。

　　7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

　　8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下 班。

　　10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。

　　11、完成领导安排的临时工作。

　　共9页 第7页 7 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　污水处理员岗位职责 岗位名称：污水处理员

　　直接上级：总经理特助(项目经理)

　　主要职责：

　　1、医疗污水设备维护、保养及维修。

　　2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒药水的收货、送货。

　　4、每月中旬将水样送疾控监测。

　　5、搞好公司与医院的服务工作及关系。

　　6、日常相关记录的准确填写。

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　前台文员岗位职责 岗位名称：前台文员 直接上级：人事经理

　　主要职责：

　　1、接待来访人员。

　　2、负责接听、转接来电。

　　3、负责公司收发传真、复印、扫描、及收发快递等。

　　4、定购饮用水。

　　5、统计每月考勤交人事部。

　　6、办公用品的采购与领用。做好领用登记工作。

　　7、及时完成对外行政或业务上窗口业务联系处理工作。

　　8、医疗产品的采购、询价、比价、资料归档等工作。

　　9、部分仓库物品的收发管理工作。

　　共9页 第8页 8 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司

　　岗位职责

　　10、其它领导交办的工作。

　　驾驶员岗位职责 岗位名称：驾驶员 直接上级：人事经理

　　主要职责：

　　1、确保公司正常用车。

　　2、负责车辆的日常保养检查工作。

　　3、保证行驾车辆的安全，自觉遵守交通法规。 严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

　　4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。

　　5、精心维护车辆，做到车内良好整洁。

　　6、每月认真记录车辆事故、违章、损坏等异常情况并做到及时汇报。（附表）

　　7、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。

　　8、工作积极主动，服从公司工作安排，随时做好出车准备工作。

　　9、协助做好相关工作，包括仓库搬运工作。

　　10、做好公司临时的工作及领导安排的其它工作。

　　聂小平12/26，2013

　　共9页 第9页

出纳岗位职责简单共3

　　学校会计出纳简单岗位职责

　　身处出纳岗位须知会计出纳岗位职责。那么大家知道学校会计出纳岗位职责怎么写吗?以下是我为您整理的“学校会计出纳岗位职责”，供您参考。

　　学校会计出纳岗位职责【一】

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。 学校会计出纳岗位职责【二】

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 八、按规定办理其他所辖事务。 学校会计出纳岗位职责【三】

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。学校会计工作职责

　　学校会计出纳岗位职责【四】

　　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。 8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。 10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

　　学校会计出纳岗位职责【五】

　　1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

　　2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。 3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

　　4.认真做好学校收费组织工作。

　　5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

　　6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

　　9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

出纳岗位职责简单共4

　　出纳岗位职责

　　在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：

　　1、

　　2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。 根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。

　　3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。

　　4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。

　　5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。

　　6、

　　7、

　　8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。 出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。

　　9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。

　　名建装饰工程有限公司

　　2012年2月15日