资金管理会计岗位职责

资金管理会计岗位职责共4篇(财务部资金管理岗位)

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　　下面是范文网小编整理的资金管理会计岗位职责共4篇(财务部资金管理岗位)，供大家阅读。

资金管理会计岗位职责共1

　　资金管理岗位职责

　　资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　资金管理岗位职责(一)

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理岗位职责(二)

　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理岗位职责(三)

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

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　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理岗位职责(四)

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　资金管理岗位职责(五)

　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

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资金管理会计岗位职责共2

　　05 货币资金会计岗位职责范文

　　第一条负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币，并在现金管理规定的范围内使用现金。依照银行结算规定，办理转账结算业务。

　　第二条依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账，并进行总分类核算；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管账外现金，保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到及时登记、经常核对、定期结账。

　　第三条遵守有关财会法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。

　　第四条根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。

　　第五条确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。

　　第六条妥善保管和按规定使用有关印章，按制度规定，对签发票据所使用的全部印章妥善保管。

　　第七条加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。

　　第八条按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。并依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。

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　　责

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　　资金流会计岗位职

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　　资金流会计岗位职责

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。

　　2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚。

　　3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。

　　4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面(或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。

　　5、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，

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　　严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。 6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

　　7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

　　9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。

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　　10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。 财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。

　　11、支票管理 ：

　　(1)、公司支票由资金流会计专人保管。

　　(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　12、具体负责……有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施工过程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、机械使用费、其它直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；(2)、流经过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；(3)、期间费用: 营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。

　　13、负责工资的核算登记：包括应付职工薪酬账户中“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系

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　　补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关支出” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。

　　14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其明细账户的核算登记；(2)、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；(3)、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资产类账户的核算登记 。

　　15、负责客户、供应商、内部往来的核算登记: 包括:(1)、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其它应收款、坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记 。(2)、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其它应交款、应付利息、应付股利、其它应付款等负债类账户的核算登记 。

　　16、负责公司管理体系内部控制制度推导与维护；对应公司审计部协助董事会及财务总监检查及复核内部控制制度缺失及衡量营运效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度依据；

　　17、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司内部控制制度并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告；

　　18、负责对于检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实

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　　揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；

　　19、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理；

　　20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公正。严格执行《会计档案管理办法》的有关规定，确保会计档案的安全完整。

　　(1)、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。

　　（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。 (3)、对会计资料认真验收，严格把关，按规定存档保管。

　　（4）、建立会计档案登记簿，每日接交、装订会计凭证。办理有关单位和公司内部人员对会计档案的查阅、调阅、复制、交档等

　　工

　　作

　　。

　　（5）、负责公司各种票据的统一领购和管理，建立健全票据使用、登记、保管、缴销责任制度。监督检查各单位票据使用情况，及

　　时

　　核

　　销

　　票

　　据

　　。

　　（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。

　　（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。

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　　（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。

　　（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。

　　21、负责与各公司等有关的日常核算业务：

　　（1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。

　　（ 2）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。

　　（ 3）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。

　　（ 4）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。

　　（ 5）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其它会计人员核算的帐目。

　　22、完成财务总监及上级领导交办的其它工作。

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资金管理会计岗位职责共4

　　资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责

　　资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建

　　立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。 职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职

　　责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职

　　责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职

　　责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职

　　责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职

　　责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职

　　责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职

　　责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职

　　责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职

　　责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责

　　资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的

　　建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。 职

　　责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职

　　责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职

　　责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职

　　责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职

　　责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职

　　责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职

　　责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职

　　责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责

　　外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保

　　值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。 职

　　责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职

　　责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职

　　责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职

　　责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职

　　责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职

　　责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职

　　责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职

　　责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职

　　责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责

　　现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。

　　职

　　责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职

　　责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职

　　责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职

　　责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职

　　责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职

　　责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职

　　责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职

　　责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职

　　责完成相关领导交办的临时性工作 10