出纳工作职责

出纳工作职责（集合6篇）

出纳工作职责1

　　1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;

　　2、编制《现金日报表》

　　3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;

　　4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;

　　5、负责员工工资的核发并做好凭证;

　　6、发票的购销和票据的及时认证;

　　7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;

　　8、领导交办的其他事务

出纳工作职责2

　　1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

　　3、负责员工报销费用的审核;

　　4、月度结账及月度对账

　　5、工资发放;

　　6、涉税事宜

　　7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;

出纳工作职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责票据的登记与保管;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责4

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳工作职责5

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付款;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;