出纳岗位职责大全_出纳工作内容
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容11篇
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇1
工作职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇2
工作职责:
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求:
1、工作有责任心,能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇3
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的.收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇4
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇5
1、严格执行和贯彻公司财务纪律,并协助经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定;
2、监督部门的各项费用支出;
3、负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作;
4、定期按结算客户登记名细、客户结算清单,配合经理、业务人员到客户处结算运费;
5、录入完毕后的单据进行财务受理,并对运单的`数据进行审核,确保数据的准确;
6、负责将每天所收取的现金整理审核后至事业部财务部报账;
7、完成上级领导交办的其它工作。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇6
一、要认真审查各种报销或支出的.原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇7
出纳岗位工作内容
1. 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算,24-27号编制上报月
资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。
2.按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务,及时从银行领取
回单。
3.开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票,填写
密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核,审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字,项目内部经办人在支票登记本上签字,登记本上相关内容填写齐全。
4. 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核,(必要时要查
看采购计划单、发票真伪辨别)审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额,填写报销单项目内容要齐全,交由经办人签字。
5.对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销,有特殊情况签字不全的及时找
相关人员签字,款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理,或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。
6.对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证,交
由审核人员及时审核,审核无误每天打印现金银行日记帐电子版,现金日清月结,每天盘点现金余额并登记现金盘点表。
7.管理银行帐户各种业务,及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月
最后一天询问银行存款余额,及时向银行索要对账单,下月初编制上月的银行存款余额调节表。
8.保管保险柜钥匙和保险柜密码,银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事
务秘密,不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。
9.加强业务学习,向全面会计工作的熟练状态而努力。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇8
出纳岗位职责
1、岗位定义
出纳:是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务,及保管库存现金、有价票据、印章(财务专用章、发票专用章、法人印鉴)及财务票据的岗位; 2、岗位职责:
1)出纳人员应承诺,日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整,符合国家会计法等法律法规,不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为,否则本单位将根据实际情况,追究其相关责任,或移交司法机关处理。2)现金收付
出纳人员要根据相关单据或会计通知,及时完成现金的支付或收取工作,并将超出库存现金限额部分的现金,及时存入单位在银行的基本存款账户;
出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符,出现不符情况,应及时报告会计主管、总经理,及时查找原因;对出出现的现金长短款情况,出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为,更禁止私扣长款的行为;
在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保管,以防丢失;本单位票据应按照要求,有相关负责人签字,缺少签字的票据,不得支付款项; 3)结算业务 出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时到银行完成相关账户款项的结算划转,以及相关票据的收付、贴现等工作; 出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时完成本单位相关结算资金的支付(指转账支付);及时完成本单位收到账款(指转账票据)的收妥入账; 4)有价票据
出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据,定期检查,核对,做好登记,以防丢失;
出纳人员应对本单位的有价票据分类管理,对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高,存在无法兑付或损失可能的票据,出纳人员应时刻关注票据签发单位(出票人)的相关动态或证券在市场间的价格走向,在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时,应及时上报给会计主管,总经理,以对有价票据及时进行再估值,并作提示兑付、转让等处理;
对存在付款期限的有价票据,应在票据到期前,向会计主管汇报,以作提示付款、贴现、背书转让等操作;
出纳人员不允许保管本单位的空白支票,或向银行购买本单位支票,也不允许签发本单位支票; 5)印章管理
出纳人员应妥善保管好本单位的印章,包括财务专用章,发票专用章,法人印鉴;印章不用时,应及时所在保险柜中,禁止随身携带,更不允许带离单位(如因业务需要,必须要带离单位,应事先经过总经理同意);
在使用印章前,应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性,不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章,不得私自留存印章样式; 6)对账工作
出纳人员应协助会计人员做好对账工作,包括现金盘点,银企对账等,并根据会计人员需要,提供本单位的银行结算交易明细(到银行打印),以及相关交易凭证或回单; 7)业务回单
出纳人员在进行结算交易工作期间,应根据实际交易发生渠道及用途等,及时取回交易回单,如银行收息、付息单据,手续费单据,电汇单据,收款回单(如人行大小额交易回单),等,并分类妥善保管,并于每月终了前集中交付给会计人员; 8)工资发放
出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单,及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务,从本单位的基本存款账户支取款项,并将工资按时发放到每位员工手中; 9)保险缴纳
出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据,及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作; 10)税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息,及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作; 11)其他
出纳人员应根据总经理安排,协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作,以及其他相关财务工作; 3、离岗交接
出纳人员如因工作调动、离职等原因,不在担任本单位出纳工作时,在离开岗位之前,需在总经理的监督下,将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后,方可离岗; 4、保密责任
出纳人员在日常工作、生活中,不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况;
出纳人员在离开本岗位(含离职)后的两年时间内,不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况;
如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的,本单位将根据法律规定,追究相关赔偿等责任; 5、兼职
本单位允许出纳人员兼职其他职业,或在其他单位兼任出纳等工作,但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况,不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇9
在学习中成长在创新中发展
国际部出纳工作内容及岗位职责
工作内容:
财务工作内容:
1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿
2、发放合同号,编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作内容:
1、办理股份公司所有出国人员护照和签证
日常工作内容:
网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。
岗位职责:
财务工作职责:
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前,银行账户属于个人账户,所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单,按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单,借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作职责:
1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证,保证出国人员按时出境
日常工作职责:
保证各项日常工作的顺利进行。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇10
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责汇总大全_出纳工作内容 篇11
1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
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