餐饮财务出纳岗位职责
餐饮财务出纳岗位职责共3篇 餐饮财务出纳工作内容
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餐饮财务出纳岗位职责共1
财务出纳岗位职责
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。 十五、治理收费信息,保证其真实、合法、准确。
餐饮财务出纳岗位职责共2
财务出纳岗位职责
为加强财务制度管理,消除安全隐患,确保企业资产和财务管理有章可循,特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作,其它人员不得随意使用印鉴。
餐饮财务出纳岗位职责共3
餐饮出纳岗位职责
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。