计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责共4篇 财务部岗位规划

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计划财务部岗位职责共1

　　财务部岗位职责 一、财务部工作内容

　　（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

　　（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

　　（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

　　（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

　　（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

　　（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

　　（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

　　（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

　　（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责

　　（一） 具体负责本公司的财务会计工作

　　1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度

　　1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

　　（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

　　1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

　　（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

　　2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

　　（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。 （六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

　　（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

　　（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、财务会计岗位职责

　　（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

　　1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

　　2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

　　（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

　　1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　（四） 编制和保管会计凭证及报表。

　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

　　（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 （七） 负责成本核算和利润核算

　　1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 三、出纳员岗位职责

　　（一） 办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三） 严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　完成财务部经理交办的其他工作。

计划财务部岗位职责共2

　　计划财务部岗位职责

　　一、计划财务部经理

　　1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。

　　2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。

　　3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。

　　4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。

　　5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。

　　6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。

　　7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。

　　8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。

　　9、完成领导交办的临时性工作。

　　二、计划财务部副经理

　　1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。

　　2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。

　　3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。

　　4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。

　　5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。

　　6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。

　　7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。

　　8、完成领导交办的临时性工作。

　　三、综合会计员

　　1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。

　　2、负责总账科目的设置和审核记账工作。

　　3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。

　　4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。

　　5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。

　　6、负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。

　　7、负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。

　　8、负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。

　　9、完成领导交办的临时性工作。

　　三、稽核会计员

　　1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。

　　2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。

　　3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。

　　4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。

　　5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。

　　6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。

　　7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。

　　8、完成领导交办的临时性工作。

　　四、出纳会计员

　　1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。

　　2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。

　　3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。

　　4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。

　　5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。

　　6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。

　　7、完成领导交办的临时性工作。

计划财务部岗位职责共3

　　财务部经理岗位职责及工作程序

　　财务部经理

　　直接上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门

　　1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。

　　2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。

　　3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。

　　4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。

　　5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。

　　6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。

　　7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。

　　8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。

　　9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。

　　10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

　　11、负责财务部的日常行政管理工作。

　　总出纳岗位职责及工作程序

　　直接上级：财务经理

　　联系部门：前台结算及餐饮收款员

　　主要职责：负责全大厦货币资金的收支

　　工作内容：

　　1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。

　　2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。

　　3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录一致。

　　4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。

　　5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。

　　6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。

　　7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。

　　8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。

　　9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。

　　10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。

　　11、负责各种有价证卷的保管和发放。

　　12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制

　　直接上级：财务部经理 直接下级：前台主管

　　联系部门：收款主管、夜审员

　　岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。

　　工作内容及工作程序：

　　1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。

　　2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。

　　3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。

　　4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。

　　5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。

　　6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。

　　7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。

　　8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。

　　9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。

　　10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序

　　直接上级：财务部经理

　　联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理

　　主要职责：

　　1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。

　　2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。

　　3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。

　　4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。

　　5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。

　　6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。

　　7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。

　　8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。

　　9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序

　　直接上级：成本会计主管

　　联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计

　　岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。

　　工作内容及工作程序：

　　1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。

　　2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。

　　3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。

　　4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。

　　5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。

　　6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序

　　直接上级：财务部经理 工作内容及岗位职责：

　　负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。

　　1、审核所有应付款项帐单，发票是否正确。

　　2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。

　　3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。

　　4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。

　　5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。

　　6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。

计划财务部岗位职责共4

　　计划财务部主任岗位职责

　　1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

　　2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

　　3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。

　　4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

　　5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

　　6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

　　7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

　　8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

　　9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

　　10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

　　11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

　　12、完成领导交办的其它工作。

　　主办会计岗位职责

　　1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1

　　出有关建议。

　　2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

　　3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。

　　4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

　　5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

　　6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。

　　7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。

　　8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

　　9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

　　10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。

　　11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

　　12、完成领导交办的其它工作。

　　会计员岗位职责

　　1、认真执行公司制订的各项制度。

　　2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

　　3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

　　4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

　　5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

　　2、负责办理现金和银行结算业务。

　　3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。

　　4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

　　5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

　　6、负责发票的使用和保管。

　　7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

　　8、完成领导交办其它工作。