出纳月度工作总结

出纳月度工作总结（集锦9篇）

　　通过写工作总结可以提升自己的工作效率，这样才是最有价值的总结，那么写工作总结应该注意什么要点呢？下面是范文网小编整理的出纳月度工作总结（集锦9篇），供大家参考。

出纳月度工作总结1

　　经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　一、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的`出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　二、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。

　　三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　四、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　五、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　以上都是我将近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳月度工作总结2

　　这个月我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

　　以上是我今年X月份工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的.利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾X月的工作，自己感到仍有不少不足之处：

　　1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

　　2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

　　3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

　　以上是我部今天七月份的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

　　通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20__年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月度工作总结3

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结;

　　一、工作总结：

　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

　　5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

　　6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的.经费发放工作。

　　7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

　　8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

　　9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、xx年的工作计划

　　1、吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

　　2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳月度工作总结4

　　随着时间的推移，我加入百旺已经一年了。我总结了一年的工作，以便在一年中更好地发现自己，提高自己——一年过去了。在这一年里，通过领导和同事的帮助和关心，我也清楚地认识到自己在工作中的不足，这也让我学到了很多，大大提高了我的工作水平。年的工作总结如下；

　　一、工作总结:

　　1.严格按照公司管理制度检查资金，杜绝浪费和异常开支。

　　2.按规定认真收取营业款。核对无误后，余额每天上午10点前存入公司指定账户，并与总部出纳核实。

　　3、严格保证现金安全，及时收回公司收入，防止收付错误。双重审查收入和支付的现金和支票，确保收据准确，及时收回现金存入银行。

　　4、严格执行贷款程序，按时收取各柜台的租金、水电费等相关费用，及时与借款人结算贷款金额，按照有关规定和程序结算前一天的贷款，并负责保险柜、相关印章、空白收据和发票。

　　5.坚持以财务规章制度为准，严格审核(凭证必须经手人及相关领导签字支付)，不支付不符合手续的凭证。

　　6.根据总部会计师提供的依据，确认无误后，员工工资等应支付的资金有序支付。

　　7、坚持每日库存现金库存，严格保证现金安全，防止收付错误及时登记现金和银行存款日记账，日清月结。每天检查现金日记账和总账。

　　8.配合主管会计处理各种会计，保守公司秘密，每天下班前向主管会计报送现金日记账及相关附表。

　　9.保管和移交凭证、账簿和相关业务记录。

　　二、年度工作计划

　　1.吸收年遗憾、不足和收获的'经验，进一步完善工作。

　　2、严格执行岗位工作制度，发挥财务控制和监督的作用。

　　3.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高业务水平和知识技能。

　　4.加强与上级领导的沟通，做好分工作。

　　5.完成领导临时分配的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些经验和理解，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，我的20xx年将在充实、快乐和收获中度过。

　　在此，我要感谢公司领导和同事在工作和生活中的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你！

出纳月度工作总结5

　　在过去的一年里，在上级领导的正确领导和同事的大力帮助下，我突出关注实施，更好地完成了我的工作。今年的工作总结如下。

　　一是加强理论学习，增强思想意识

　　虽然出纳工作并不困难，但大多数都是繁琐的事情，但要做到一切并不容易。因此，我需要高度的责任感和较强的工作能力来做好所有的工作。在日常工作中，我经常利用业余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，以提高我的.法律意识和意识形态意识。

　　二是注重业务积累，不断巩固工作基础

　　出纳主要负责现金收付、银行结算、货币资金核算、现金保管等证券。因此，它将涉及许多政策和财务问题。这就要求我们的出纳员具备较高的专业素质。在工作中，我一直把商业学习作为一项重要任务。始终坚持学中干，积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，我经常向同事请教。经过一年多的工作积累，我的专业技能得到了迅速的提高和锻炼，工作效率也得到了很大的提高。目前，我可以在短时间内完成原始凭证的填写和审核，处理货币、资金和不同账单的收入业务，确保货币资金和账单的安全和完整性。

　　三是爱岗敬业，积极开展本职工作

　　出纳整天处理数字，生意复杂琐碎。这就要求出纳不要粗心大意，否则会造成严重后果。工作以来，我始终坚持精益求精，一丝不苟的工作态度，事事细致，以高度的责任感对待。比如报账的时候，我会把每笔钱算两遍，再点两遍。同时，每天做好结账库、现金库、银行对账、月结、会计对账，努力不犯错误。

　　严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账户，发现金额不一致，及时报告处理。确保现金工作的及时性和准确性。及时收回公司收入，开具相应的增值税和地方税务发票，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等应支付的资金。坚持财务手续，严格审核，不支付不符合手续的凭证。协助经理完成月会计凭证，认真完成经理解释的任务，及时准确地完成月会计、结算和会计处理。

　　四是工作中存在的不足

　　由于业务繁忙，对业务知识的学习不够密切。对相关财务知识的研究不够深入，往往停留在表面。这不利于未来业务水平的提高。工作以来，我习惯于按经验办事，缺乏创新思想，导致工作发展的局限性。面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强。出纳需要与不同的部门和人打交道。因此，出纳员应具备良好的组织协调能力。但有时我容易不耐烦，缺乏冷静的考虑，导致与其他同事沟通不足。

　　在今后的工作中，要确定个人工作目标，增强责任感和紧迫感，增强工作主动性，以饱满的工作热情和务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增强创新意识，在工作中寻找突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，做一名合格的出纳。

出纳月度工作总结6

　　某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

　　由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：

　　1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的.业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　某某月中仍然存在的不足：

　　尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

出纳月度工作总结7

　　随着寒冷冬天的临近，20xx20年即将结束。回顾过去一年的出纳工作，在领导的指导下，在同事的支持和帮助下，我成长了很多，如理论学习、思想成熟、业务掌握、经验积累、视野开阔等，现借此机会报告如下：

　　一、20xx年工作总结

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每天仔细检查现金和日记账目，发现金额不一致，及时查询处理，每月按银行对账单认真做好未达账户调整表。

　　2.及时收回各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金。

　　3.根据会计提供的.依据，及时支付员工工资等应支付的款项。

　　4、坚持财务程序，严格审计（发票必须为真实发票，报销单必须由手、验收人、审批人签字），不符合程序的发票不予报销。

　　5.为配合发展需要，银行贷款卡办理与本部门会计合作。

　　二、工作计划

　　通过不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深的了解，并将工作计划如下：

　　1、加强业务学习，熟悉现金管理条例和《银行结算制度》，严格执行《现金管理条例》、《银行结算制度》和《费用报销条例》，负责贷款和各种费用的报销和应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权所有费用；

　　2.管理好库存现金，不得坐支、白条抵库、擅自挪用库存现金、浮存账外现金；

　　3.根据记账凭证，逐笔收付后，在记账凭证上签字盖章，加盖收到或付款印章，合法准确，手续齐全，文件齐全；

　　4.逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，与库存现金核对，发现错误及时查明原因，及时向领导汇报。每天结束时，登记货币资金变动日报表，每月结束时出具货币资金变动月汇总表；

　　5.按规定填写各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

　　6.妥善保管相关印章、票据等，整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料；

　　7、定期、不定期向财务总监报告工作；

　　8.完成财务部主任交办的其他任务。

　　以上是一年的理解，也是理论进入实践的过程，学习和努力提高技能，使他们的工作能力和工作效率迅速提高，在未来的工作和学习中，我将不懈努力，做自己的工作，为所有员工服务，与所有员工共同发展！在此，领导和同事在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你！

出纳月度工作总结8

　　过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况总结如下。

　　一、加强理论学习，提升思想觉悟

　　出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到还是很不容易的。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中，我常常利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。

　　二、注重业务积累，不断夯实工作基础

　　出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此，会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学，并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，还常常向身边的同事请教。经过一年多的`工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼，工作效率也得到极大的提升。目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。

　　三、爱岗敬业，积极开展本职工作

　　出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。工作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。比如，在报账的时候，我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时，每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐工作，做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

　　严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。保证现金工作的及时准确性。及时收回公司各项收入，开出对应增值税和地税发票，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。

　　四、工作中存在的不足

　　由于业务繁忙，对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入，常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新思想，导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强。出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪，缺乏冷静考虑，导致和其他同事的交流与沟通不够。

　　在今后的工作中，要确定个人的工作目标，并增强责任感与紧迫感，从而增强对工作的主动性，以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增强创新意识，寻找工作中的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，作一名称职合格的出纳人员。

出纳月度工作总结9

　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的.职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

　　4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。