国库自查报告

国库自查报告共5篇 银行国库业务自查报告

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　　下面是范文网小编整理的国库自查报告共5篇 银行国库业务自查报告，供大家品鉴。

国库自查报告共1

　　关于严格规范代理国库业务的自查报告

　　根据《自治区农村信用联社关于严格规范代理国库业务的通知》文件精神，我联社对照要求，以逐条逐项进行落实，对规范代理国库业务进行了全面、细致、深入的检查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，严格规范业务操作

　　我联社深知国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社一直对代理国库业务高度重视，并落实营业部对公柜专门专人负责。认真做好金融服务，严格规范操作行为，以优质、高效的金融服务，赢得政府、人行、财政、等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。

二、严格遵守资金使用规定，确保财政资金的安全

　　我们严格遵守国库资金使用相关规定，无违规套取国库资金；无理拒办业务；未出现预算单位账户透支情况；经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资金安全；严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，保证支付结算渠道畅通，代理业务办理不成功时能及时通报财政部门和预算单位；做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时纠正；退款能及时划转国库，无长时间在过渡账户上挂账；强化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保服务质量。

三、认真履行国库经收职责。

1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入的行为；

2、在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。

3、在受理缴款书后，能及时办理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期相同。

4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。

5、收纳的预算收入及时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。

6、在上划预算收入前发现错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。

7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行为。

四、严格执行相关财政账户管理规定。

　　能够及时划拨款项，确保国库资金的及时使用对关于零余额账户管理，遵守有关规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能及时报备管辖人民银行国库部门备案。账户开立手续较完备，资料齐全；预算单位开立账户，都获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。

五、严格遵守业务办理时间规定。

1、国库资金拨付不存在压票、压单现象，能快速划转（拨）。

2、代理国库集中收付业务的县级农合机构能严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地办理财政性资金收缴和支付业务。年末能做到按人行规定时间办理业务，并及时通知预算单位。对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理；对于超过清算场次截止时点送达的单据能给接单受理，并于次日及时办理且每日17：00前告知人民银行及相关部门。

3、能确保银行进账单、拨款回单、月度对账单等业务单据及时传送。救灾等特急单证要立即受理。拨款回单、银行进账单能在业务发生的次日送达；对账单原则上应于次月初三日内送达，法定节假日顺延。

　　特此报告

********* 2011 信用合作联社

　　年9月16日

国库自查报告共2

　　国库经收业务自查报告

　　根据**号文件的精神，结合//的要求，我支行对国库经收业务进行了自查，具体内容如下：

1、在办理国库经收业务时，对缴税凭证的内容进行认真审核，缴税凭证各联次上加盖的业务印章日期一致，拒绝受理不符合要求的缴税凭证。

2、受理缴税凭证后，及时办理转账，不存在无故压票现象。

3、办理的所有国库经收业务均在*******科目下的“待报解预算收入”专户进行核算。

4、前台所收纳的各项预算收入款项，均在收纳当日、最迟下一个工作日内办理报解手续，无延押、占用和挪用现象。

5、在上划预算收入前，对错误缴税凭证按要求退征收机关或纳税人进行更正后重新办理缴纳手续。

6、不存在拒收纳税人缴纳的税款，特别是小额现金税款，或拒收征收机关负责征收的预算收入。

7、不存在违规为征收机关开立预算过渡户的行为。

8、不存在向纳税人收取费用的违规行为。

9、承办网上报税业务及时查收相关信息，并及时打印缴税凭证。

10、正确辅导客户进行三方协议的填写及系统录入工作，确保三方协议签定的成功率。

国库自查报告共3

　　2012年上半年

　　国库股效能、纠风工作自查报告

　　2012年，国库股将机关效能建设作为转变机关干部工作作风，提高行政效率，融洽干群关系的重点工作，狠抓落实，同时扎实有效地促进纠风工作的开展，现将有关工作自查于后。

一、工作作风(目标分：25分，自查得分：25分)

　　上班期间严格执行党风廉政建设有关规定，无“吃拿卡要”和乱收费行为，严格执行作息时间，无工作不在状态等现象。严格执行请假制度，无旷工旷到现象发生。按时参加单位政治、业务学习及各种会议活动，遵守会议、活动纪律。积极简化工作流程，方便群众办理业务，服务热情，群众反映良好。

二、工作效率(目标分：25分，自查得分：25分)

　　认真落实首问负责制，仔细询问并解答办事人的疑问，对只要手续齐全的办事人员，及时快速办理相关手续，做到不推诿、不敷衍，并根据银行处理业务的时间，做到了“能早上处理的业务绝不拖到下午，能下午处理的业务绝对不拖到次日”。

（三）工作质量（目标分：25分，自查得分：25分） 按要求保质保量完成各项工作，无不按规定程序办理、拖延办理，服务对象投诉等造成不良影响的现象发生。

（四）工作技能（目标得分：25分，自查得分：25分） 能够做到及时、准确解答办事人员的业务咨询、办理相关事

　　宜，受理业务流程规范、处理恰当。

　　国库股 年6月25日 2012

国库自查报告共4

　　县财政局国库科创建青年文明号自

　　查报告

　　县财政局国库科创建青年文明号自查报告

　　我科室“青年文明号”集体是一支平均年龄34岁的的集体，也是年轻，充满朝气与活力、充满干劲的集体。集体名成员有党员名，团员名，%达到大专以上，其中有16名本科在读，还有名已拿到会计从业资格证书。一年以来我们以创建“青年文明号”为抓手，按照“一流管理、一流人才、一流业绩、一流服务”的要求，充分发挥党团组织的重要作用和青年干部的积极性，大胆开拓，积极进取，在平凡的岗位上默默地耕耘，无私的奉献，并且成效显著。现对照地区级青年文明-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

　　号的创建标准，对我们在创建过程中所做的工作进行自查： 一、综合指标

1、争创单位有领导创建机构、定期会议指导工作。一名党政负责人担任主管工作。经费有保证党支部书记领导亲自指导，成立创建工作领导小组。我科室“青年文明号”成立后，立刻以党支部为龙头，以团支部为依托，以青年干部为主体成立创建工作领导小组，国库科科长亲自担任“青年文明号”的号长。同时组织召开创建工作动员大会，会上我们确立了创建工作的目标与指导思想。我们要努力的不仅仅是“青年文明号”的这块牌子、这项荣誉，更重要的是利用这一契机让我科室干部的整体素质再上一个台阶，树立良好的形象，为群众服务、为为社会服务。 二、基础工作

1、收集保存有关文件资料

　　创建工作的开展有计划有推进。“青年文明号”领导小组详细制定了创建计划、措-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

　　施，同时结合绩效考核制，将计划分解落实到个人，做到内容清楚，责任明确，计划落实。为创一流管理夯实了坚实的基础。创建青年文明号不仅仅是团的工作，是青年人的工作，更是国库科的一件大事，我们一定要扎扎实实的把创建工作抓好。集体成员定期召开创建工作会议，进行分析研究，为进一步完善创建工作提出合理化的意见和建议。

2、明确的创建主题、醒目的创建标志，有切实可行的创建标准和制度保证，按创建方案卓有成效的开展工作。

3、创建主要负责人素质好，能力强，自觉带领青年开展创建活动。 4、学校青年文明号的成员平均年龄在35周岁以下。 三、岗位文明

1、恪守职业道德，遵守职业规范，无被投诉、举报现象。

　　要创一流的青年队伍的建设，首先要重视青年人的思想政治工作，我科室青年干部除了准时参加党组织的每周五下午-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

　　的政治学习以外，还以集中学习、分散自学、小组讨论等多种形式开展系统的理论学习。诸如：“三个代表”的重要思想、《党中央关于教育问题的决定》、十七大会议精神等等，以理论教育为抓手，狠抓青年人的思想教育。尤其是进行了解放思想主题教育后，青年干部纷纷向党支部上交来了学习体会和学习心得。

2、公开创建集体成员的基本资料，主动接受社会监督，公开办事制度，程序和标准，醒目位置设有信箱，实行挂牌上岗。主动接受社会监督，认真落实承诺制度。我科室从开展“青年文明号”活动以来，将创建公示，服务理念、服务要求、服务承诺公布在财政局大厅内，同时设立意见箱，公布服务监督电话，从社会聘请了3名社会监督员，召开行风座谈会，及时听取监督员和群众的意见。在结合日常监督的同时，我们还主动征求兄弟单位和人民群众的意见，发放满意度调查表，主动接受社会监督。

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3、规范文明用语，环境优美，仪表整洁，秩序良好：规范工作文明用语与文明礼仪，塑造良好的干部新形象。制定了《青年干部管理办法》，并向全体青年干部积极推行使用“文明用语”，消除“文明忌语”。

四、岗位才能

1、有培养青年人才的规划和措施，高度重视人才培养和使用

　　工作岗位是锻炼青年人促进青年人成长的好舞台。我科室首先抓好青年人的基本功训练。积极鼓励，创造机会让青年干部参加自治区、地区、县委的各项活动。我科室青年人也能抓住了这一机遇，互相学习、互相竞争，争优创先，在赛课的准备中虚心请教、共同钻研、不怕吃苦、勇于创新，为青年人搭建展示的的舞台，通过交流研讨促进青年人更快、更好的成长。

2、开展青年岗位能手活动，经常组织培训，不定期组织业务培训考核

　　在岗位技能训练常抓不懈的基础上，我-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

　　们还意识到只有通过不断的学习、不断的充实才能保持这支队伍的先进性，提高这支队伍的战斗力。国库科为我们提供了得天独厚的软、硬件环境。现代化的教育设施；先进的网络资源，便于青年人非常方便的学习现代化的信息技术。

3、鼓励青年积极参加文化、业务培养、竞赛，提高业务文化素养

　　我科室一贯有着“师徒结对”“传、帮、带”的好传统，鼓励青年干部向经验丰富的老干部学习，使得年青人在工作中能更快的成长，成为工作岗位上的新星和能手。并用老干部的敬业精神和踏实的工作态度影响和教育年青人，提高年青人爱岗敬业的奉献精神。 五、岗位效益

1、在“青年文明号”成员的共同努力下，我科室按质按量完成了年度工作任务，赢得了财政局领导的肯定。

2、创建活动扎实有效，推出一项以上的特色活动并取得一定效益。

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3、积极开展青年志愿者，社会公益活动，受社会舆论好评，对外宣传报道力度大，集体社会形象好。 六、团的建设

1、团的基层组织健全，团费收缴正常，积极开展理论学习，职业道德教育

　　为了加强青年人知法、懂法、严格依法办事，多次组织全体青年干部学习《财务人员管理暂行办法》，《公务员管理办法》等有关法律法规，通过这一系列的学习活动使青年干部能更快更好的更新自己的法制观念，能严格按照教育法规进行教育活动。

2、青年团员发挥模范带头作用。在工作中，全体青年团员都能率先垂范，吃苦在前，享受在后。很好的体现了青年团员的先进性。

3、围绕中心工作坚持开展丰富多彩的团员活动

　　围绕“青年文明号”这一中心工作，国库科团支部还组织了丰富多彩的业余生活。工作之余我们还积极开展各项青年-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

　　人喜爱的娱乐活动，活动中既使得青年人的朝气与热情的到更好的释放，也在活动中培养了大家的合作意识，增进了大家的感情，增强了集体的凝聚力、战斗力。 4、积极向党组织推优入党，措施落实好。 5、党建带团建工作机制完善，团建任务纳入党建任务，一起部署实施。 6、按规定落实好团干待遇。

　　我科室全体干部将始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，以创建地区级“青年文明号”为契机，以服务群众为己任，为财政局，为财政事业继续发挥更大的作用，为社会做出更多的贡献。

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国库自查报告共5

　　XX分社关于支付结算业务及国库业务的自查报告

　　会计信息部：

　　根据X银发[2011]94号文件的有关精神，我社及时认真地进行了一次全面的专项检查，现将我社对人民币银行结算账户的自查情况汇报如下：

一、支付结算业务。

1、对核准类银行结算账户能按照规定及时报人民银行审批；对备案类银行结算账户能按照规定时间通过账户管理系统向人民银行备案，没有违规开立银行结算账户情况。

2、我社一直按照《人民币银行结算管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法（试行）》、《个人存款账户实名制规定》、《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》，以及相关法律、法规和规章制度办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。

3、我社的银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理主要由会计主管，并设有专人复核，有份健全的开销户登记。对人民币银行结算账户的现金提取及可疑支付交易，我社严格按相关的登记和审批制度执行，并及时上报县联社，未发现违规现象

二、国库业务。我社对当地财政所交来的缴款书内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书拒绝受理；在受理缴款书后，及时办理转账，没有出现无故压票现象；我社没有违规为征收机关开立预算收入过渡户；除国家另有规定外，不得向缴款人收取任何费用。

。

　　通过这次自查，进一步加强了我社的银行结算账户的管理，也从中总结出我们的不足，具体有：一是业务人员对人民币银行结算账户有关知识学习不够，业务素质不高；二是相关管理监督措施有待进一步加强，鉴此，我社将继续发扬好的方面，针对不足，努力把人民币银行结算账户的管理工作做得更好。

　　XX分社

　　2011年4月21日