财务工作报告

财务工作报告3篇(公司财务报告)

　　下面是范文网小编分享的财务工作报告3篇(公司财务报告)，供大家参考。

财务工作报告1

　　财务工作报告范文

　　一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在财务工作报告中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项财务工作报告要有新举措的要求，在财务工作报告中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，财务工作报告范文。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的财务工作报告，财务工作报告上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时财务工作报告繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础财务工作报告，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职财务工作报告之外还能完成一些临时性财务工作报告任务。

　　二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

　　我深知作为财务工作报告人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。财务工作报告中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓，工作报告《财务工作报告范文》。

　　三、重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理财务工作报告的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常财务工作报告就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

　　四、合理安排收支预算，严格预算管理

　　单位预算是机关完成各项财务工作报告任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作报告的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项财务工作报告，根据政府办的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项财务工作报告的顺利完成。

　　五、认真做好年终决算财务工作报告

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的财务工作报告任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行财务工作报告的重要资料，也是编制下政府办财务收支计划的基矗所以我们非常重视这项财务工作报告，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理财务工作报告，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　六、修订完善各项财务管理制度

　　针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理财务工作报告更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作报告的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理财务工作报告上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

　　七、科学调度，厉行节约

　　本着厉行节约，保证财务工作报告需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

　　总之，在2011年的财务工作报告中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的财务工作报告，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力财务工作报告，做好财务工作报告计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的财务工作报告态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。

财务工作报告2

　　财务工作总结

　　一、财务工作亮点

　　1．在公司效益、业绩不佳的前提下，仍然相对较好地控制了经营净现流，保证了公司正常的营运周转；虽离下达计划有较大差距，但远超效益的落后比例。

　　2．加大了对关联方的资金支付力度，另适当的给总部调拨了部分资金，支持了集团的工作。

　　3．适应新税制，完成了外资企业汇算清缴工作。

　　4．通过与银行多次协调，将贷款利率降下来，有效地降低了财务费用。

　　5．克服困难，在2009年税务局改变原有审批流程而必须每月均需对资源综合利用应退税进行纳税评估的背景下，加强公司内部沟通及与税务审核、评估等部门的沟通，将有应退税月份的资源综合利用应退税全额通过审核并资金到帐。

　　6．配合公司行管部，完成三项管理体系本部门资料整理、补齐、编制并组织部门员工学习，并通过评审。

　　7．根据工厂管理需要，逐步完善内部成本经营分析报告，加强对基地人员成本费用、经济效益理解的支撑。

　　8．通过努力与合理解释,基本通过国税重点风险企业检查。

　　9．通过与本地银行及财务中心的有效勾通，顺利按财务中心要求完成09-10年信贷工作。

　　10． 通过努力与沟通衔接,基本通过国家水泥企业纳税专项评估检查第一层次的检查。

　　11．12．

　　13． 协调并落实大宗材料质量验收单的到位,及水分扣款的落实。加强了资金计划编制的细化及执行。通过协查物资部大宗物资记录,发现了物资基础管理环节的部分薄弱环节。

　　14．15． 三季度ERP竞赛第一。通过内外部的努力，在今年时间很紧及ERP上线后三废物资取数量大的条件下完成对资源综合利用企业2008年年检资料的明细取数工作,顺利通过

　　资源综合利用企业2008年年检。

　　16．17．

　　18． 配合行管部顺利完成ERP-HR模块的正确运行。配合行管部,完成企业联合年检。与物资、设备等部门协商，在可行的情况下，尽量维持并扩大对各类供应商及维修商资金支付中承兑票据的支付比例，加快公司的资金周转。

　　19． 与销售部协调处置散装罐时部分客户丢失原押金单的办法,尽量减少公司风险。

　　20．21．

　　二、财务工作不足 主动配合销售部，提醒公司领导，落实上线前款收未提方案。收回上因国税系统原因预收的企业所得税28万元。

　　1．部门内员工前后环节沟通不足,导致出现部分工作误区,如资金进帐会计处理记错银行科目等。

　　2．成本核算人员对成本中心不够熟悉,不完全具备成本分析能力。

　　3．部分员工技能及功底有限，提高能力满足要求将有较长过程。

　　4．承兑加价政策未完全执行,当然这与南通公司特定的市场困境与领导决策有关。

　　5．部门内部分员工工作还不够细致。

　　6．基于节约费用的原则,对税务交往采取保守的原则。

　　7．部门员工的本地主义思想未能有很大的改观。

　　8．部门员工的团结性有所加强,但仍有个别个人主义思想。

　　9．收款室被其他部门调出人员后，人员安排一直没到位，严重影响工作安排。10．

　　部门内部分员工间矛盾仍存在。

财务工作报告3

　　工 作 汇 报

　　一下我目前的工作情况：

　　一、报销单处理。主要是各个网点日常费用报销，出纳付款

　　后，我按照单据明细分门别类入账。由于网点较多，各网点的费用类别多、发生频繁、时间延续性长，入账很花费时间，如果报销审核付款及时，报销单入账的工作基本延续整个期间，并且有些网点人员报销单据标明不清晰，分管几个商场的业务经理报销，没有标明哪个商场，需要联系确认，或者写的太笼统，不细致，可能导致费用进错商场、分错类别。这一点，山东地区的洪鉴钦经理做的很好，他的报销单简单明了，入账很顺畅，并且节省时间，如果网点人员都能像他那样，我想工作效率可以提高很多。

　　二、各种费用账务处理。随着业务量的加大提升，各种费用

　　也越来越多，主要的有工资（包含保险、公积金）、装修费用、租金、电话费、加工费、保证金、押金、中介费等等。由于网点多、人员也多的特点，工资相对比较繁琐，每个月按照人事部的工资表，整理分类到各个相应网点，再与出纳核对银行存款，核对无误后再入账，并根据工资，计提职工福利费、教育经费；装修费用包含全国各商场、专卖店，商场的装修费用每月及时摊销，专卖店专装修款挂往来，由各个专卖店自行摊销。还有

　　各个装修公司网点装修的付款情况查询核对，一般装修款分50%付款、30%付款、20%付款，每次付款前，协助司徒亮师傅确认核对付款是否正确，付款后再进行相应的账务处理，督促工程部联系装修公司及时开具税票。如装修金额较大，审计金额发生变动的，根据审计报告调整相应账务。各个办事处租金情况，除了付租金进行账务处理外，每个月按规定及时摊销。保证金（商场进场保证金、装修保证金、质量保证金、投标保证金等），押金及其他各种费用按照不用类别入账。

　　三、运费。目前跟我们合作的运输公司有顺丰、宅急送、德

　　邦、邮政（邮政物流、邮政速递）、韵达等，每月初，各运输公司传给我上月的运费账单，我按照寄件人分部门、网点整理打印出来，本部的直接给各个部门相关人员签字确认，如有出差情况，跟部门负责人确认或者等其回来再确认，外点人员基本是通过QQ联系确认，如发现问题，我会联系运输公司解决问题，全部确认无误后联系运输公司确认金额并开具运输发票，一起交由万师傅审核，领导审核完毕出纳付款后，我再按照地址、寄件人或者收件人分类到各个网点，整理打印再入账。在运费确认的过程中比较漫长，也需要随时跟踪进度，而外点人员没有足够的重视，发给他们确认经常一两个星期置之不理，需要再三打电话联系催促确认，这一点

　　感觉到工作很被动。运费入账前的整理分类也很繁琐，需要花费大量的时间，特别是宅急送，按照收件地址一一分到网点。

　　四、负库存情况。每天早上检查西宁、青海及张掖共十家商

　　场、办事处的库存，发现负库存及时通知相关负责人，并协助查明原因、督促改正、解决问题。

　　五、固定资产。我这边主要的固定资产是电脑，一般金额比

　　较小，购入后当月及时入账，次月计提折旧。

　　六、往来帐。包括个人往来和单位往来。由于网点多、人员

　　多、费用多，个人往来账相对较多，延续的时间也比较长，按规定应该每个月进行梳理一遍，督促及时报账冲账，在这一点上，我做的不够好，一方面是因为工作量太大，基本没有时间专门清理。一般都是外点人员回来开会，看到他们想起来才跟他们沟通清理。单位往来基本是几个主要的装修公司往来，只是每次付款核对了一下，还没来得及整理。

　　七、凭证整理及统计。每个月我的凭证及附件的量比较大，基本都要花1-2天来整理凭证；平常根据领导需要查询、统计相应的凭证数据。

　　以上是我现在的工作情况，随着我们业务量越做越大，网点也相继增加，报销及各种费用也越来越多，工作量也在无形中增加，特别是在旺季，凭证量明显增加。近几个月出报表的几天，基本上每晚加班到很晚，所以我想运费这一块工作，能否转出去，这项工作基本也没什么难度，只是需要花时间确认、跟踪及整理，这样月初能有部分时间清理个人往来及整理凭证。也希望有足够的时间把自己手头上的工作做得更细致更清晰。

　　望领导能考虑我的工作转交！谢谢！