erp系统岗位职责固定资产

erp系统岗位职责固定资产共3篇 固定资产erp解决方案

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erp系统岗位职责固定资产共1

　　ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。在这个平台中，固定资产管理只是其中财务模块子模块下的一个分支模块。通过ERP系统的实施，可以实现以下固定资产管理功能：一是资产凭证和主要报表能够自动生成；二是优化业务流程，简化固定资产的核算和管理；三是及时、灵活、全面的固定资产信息查询；四是建立相关数据之间的互相联系，赋予系统中固定资产的分析功能。

　　ERP系统中固定资产管理功能的局限

　　固定资产管理是价值管理和实物管理的有机结合。其中，价值管理主要是指固定资产的价值核算。而实物管理则是主要指归口管理与现场管理。基于以上原因，ERP系统仅仅实现了固定资产的核算功能，而管理功能并未得到实现。其局限性主要表现在以下几个方面：

　　实现的业务流程功能并不完善。ERP系统仅仅实现了固定资产数据的增加、减少和修改等信息的录入和核算功能。固定资产的归口管理与现场管理职能所需的数据信息大多数仍在线下采集。由于企业固定资产的种类和数目繁多，线下数据采集工作存在一定的困难，难以实现面面俱到和及时更新，这就使得企业固定资产管理部门没有全面、可靠的信息可供分析处理。

　　未实现终端管理，系统的实施并不完善。企业固定资产管理权与使用权分离的现状表明，企业归口资产管理部门拥有固定资产的管理功能，而使用固定资产的是各车间、管理处室等。因此，对固定资产信息维护的终端应是各使用部门（车间）。在ERP系统中，使用部门和资产管理部门之间应有一个维护信息的审核链接。只有这样才能使基础信息的维护更加精确，更新更加及时。然而，ERP系统在企业的实施仅仅是资产管理部门，在各使用部门并没有实现，数据的精准性、更新的及时性受到限制，给企业固定资产的核算和管理工作造成了困难。

　　系统功能的应用受到限制。在企业ERP系统中，仍存在许多强大的功能未得到很好的应用。主要表现在订单功能的应用上。目前的ERP系统中，内部订单仅被用于费用的归集，而没有被用于固定资产的管理。在资产的投资管理中涉及在建工程订单的概念，仅被用在新增或达到增资条件的需安装的转资业务上，仅仅是在为以后实现单台设备核算准备基础数据的统计。在资产转资后的后续维护、保养、维修等支出中，维护保养基础数据尚未实现与固定资产主数据中的资产相联系，现有ERP系统中固定资产有关的原始数据与后续支出难以归属精确统计，没有发挥其最大效能，也无法实现固定资产的动态管理。

　　完善ERP系统固定资产管理功能的建议

　　扩大ERP系统使用权限，更新基础数据。一是将数据修改权限扩大到各使用部门（车间）。现各部门（车间）使用的固定资产变动信息只能在使用前向资产管理部门以纸制形式上报，信息的及时传输和处理受到限制。因此，应当把固定资产信息的位置变动修改权限扩大为各使用部门，资产管理部门在ERP系统中对使用部门变动信息负责核实和批准。让资产的使用者及时更新固定资产的主数据，使得资产的基础资料更加可靠、及时，有利于固定资产的动态管理。二是合理划分ERP系统维护权限。数据的终端在固定资产使用者的手中。获得第一手准确的资料对固定资产的核算和管理非常重要，ERP系统使用部门应

　　有本车间或部门的全部资产的查询、修改状态和资产地点的权限，无修改基础数据的权限。资产管理部门应有进行核实和批准权限，批准后，资产新数据即时更新。

　　挖掘ERP系统中强大的订单使用功能。目前内部订单仅应用在费用的具体归集中，与系统内固定资产尚没有系统性连接，ERP系统未实现固定资产主数据中单台设备成本归集数据的统计。合理分配生产设备的成本费用问题是固定资产管理中的一个重要问题。现有系统中每台生产设备的产能与其成本费用难以配比。要达到每台设备所应分配的产量所产生的成本费用是最低的经济组合，就要求对每台生产设备的产量、费用以及成本进行动态管控与梳理统计，并做到实时监控指标的变动以使整个组合在整个流程中达到最优。内部订单可以用于归集某类设备的维修费，也可以归集某台设备的维修费。归集到ERP系统中的固定资产模块中的单台设备可以实时监控整个设备生命周期的费用。在ERP系统中，内部订单具有强大的作用，可以利用它的统计和查询功能实现单台设备的产量、费用以及成本的归集、统计和评价，并做到实时更新和维护，建议订单组对单台设备订单进行综合管理。

erp系统岗位职责固定资产共2

　　《 ERP 》实验报告(3)

　　专业班级 学号

　　姓名

　　实验时间4月3日

　　课时数： 8

　　实验名称： 固定资产系统

　　一、实验目的

　　系统学习固定资产系统初始化，日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加，减少，变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。

　　二、实验要求 实验一

　　? 建立固定资产子帐套 ? 基础设置 ? 录入原始卡片 ? 帐套备份

　　实验二

　　? 修改固定资产卡片 ? 增加固定资产 ? 折旧处理

　　? 生成增加固定资产的记账凭证 ? 对账与结账

　　? 帐表管理 将系统日期修改为“2009年2月28日”，由“001周健”注册进入“固定资产”系统 ? 计提折旧 ? 固定资产减少 ? 固定资产变动 ? 批量制单 ? 帐套备份

　　三、实验内容及过程 实验一 固定资产系统初始化 1.建立固定资产帐套

　　(1) 在用友erp-u8企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框 (2) 单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导-约定及说明”对话框。

　　(3) 选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-启用月份”对话框

　　(4) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-折旧信息”对话框

　　(5) 选择主要折旧方法为“平均年限法”，单击“下一步'按钮，打开“固定资产初始化向导-编码方式”对话框。选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+序号”序号长度为“5”

　　(6) 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-财务接口”对话框

　　(7) 在“固定资产对账科目”栏录入“1601”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1602” (8) 单击'下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-完成”对话框

　　(9) 单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新帐套的所有设置工作是否确定所设置的信息完全正确并保存对新帐套的所有设置？”信息提示框

　　(10) 单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产帐套！” (11) 单击“确定”按钮固定资产建帐完成 2设置选项

　　(1) 执行‘设置”“选项”命令，打开“选项”对话框

　　(2) 单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602 (3) 单击“确定\"按钮返回 3设置部门对应折旧科目

　　(1) 执行”设置”“部门应对折旧科目”命令，进入“部门编码表-列表视图”窗口 (2) 选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表-单张视图”窗口

　　(3) 在“折旧科目”栏录入或选择“”

　　(4) 单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他部门应对的折旧科目。 4设置固定资产类别

　　(1) 执行“设置”“资产类别”命令，打开“类别编码-列表视图窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“类别编码-单张视图”窗口

　　(3) 在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”

　　(4) 单击“保存”按钮，继续录入2号资产的类别名称“机器设备”，单击“保存”按钮

　　(5) 单击“放弃'按钮，系统提示“是否取消本次操作”，单击“是”按钮，返回“类别编码-列表视图”窗口

　　(6) 单击选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物”分类，再单击'增加'按钮，再”类别名称”栏录入“办公楼”

　　(7) 单击“保存'按钮。以此方法继续录入其他的固定资产分类 5.设置固定资产增减方式

　　(1) 执行”设置““增减方式”命令，打开“增减方式-列表视图”窗口 (2) 单击选中“直接购入”所在行，再单击“修改”按钮，打开“增减方式-单张视图”窗口，再“对应入账科目”栏录入“”

　　(3) 单击“保存”按钮。以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目 6.录入固定资产原始卡片

　　(1) 执行“卡片”“录入原始卡片”命令，打开“固定资产类别档案”对话框 (2) 选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定资产卡片”窗口

　　(3) 再“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产-本资产部门使用方式”对话框 (4) 单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口 (5) 选择'人事部”双击确认。

　　(6) 单击“增加方式”栏，再单击“确认方式”按钮，打开“固定资产增减方式”对话框，选择“105在建工程转入”，双击确认。

　　(7) 单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框，默认“在用”，单击“确认”按钮

　　(8) 在“开始使用日期”栏录入“2007-09-09”，再“原值”栏录入“”，再“累计折旧”栏录入“”

　　(9) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”

　　(10) 单击“确认”按钮以此方法继续录入其他的固定资产卡片

　　实验二.固定资产日常业务处理 1、修改固定资产卡片

　　(1) 执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口

　　(2) 单击选中“00003”所在行，再单击“修改”按钮，进入“固定资产卡片”窗口 (3) 单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框 (4) 单击选中“1004大修理停用”，单击“确定”按钮 (5) 单击“保存”按钮，系统提示“数据保存成功！” (6) 单击“确定”按钮返回卡片管理窗口。 2.增加固定资产

　　(1) 执行“卡片” “资产增加”命令，打开“资产类别参照”对话框 (2) 双击“002办公设备”，进入“固定资产卡片”窗口

　　(3) 在“固定资产名称”栏录入“电脑”;选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入“”

　　(4) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！” (5) 单击“确定”按钮。单击“退出”按钮退出 3.计提固定资产折旧

　　(1) 执行“处理”“计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示框

　　(2) 单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”

　　(3) 单击“是”按钮，打开“折旧清单”窗口 (4) 单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口 (5) 单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证 (6) 修改凭证类别为“转账凭证” (7) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”字样，表示凭证已传递到总账。 (8) 单击“退出”按钮退出。 4.生成增加固定资产的记账凭证

　　(1) 执行“处理”“批量制单”命令，打开“批量制单-制单选择”对话框 (2) 单击“全选”按钮，选中要制单的业务

　　(3) 单击“制单设置”选项卡，查看制单科目设置

　　(4) 单击“制单”按钮，修改凭证类别为“付款凭证”，分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑” (5) 单击“保存”按钮

　　(6) 对账单击“退出”按钮退出。 5.对账

　　(1) 执行“处理”|“对账”命令，打开“与财务对账结果”对话框 (2) 单击“确定”按钮

　　6.将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

　　(1) 由003操作员进入总账系统，对固定资产系统生成的出纳凭证进行出纳签字 (2) 由002号操作员进入总账系统，审核增加值和计提折旧的记账凭证，并进行记账处理

　　7.重新进行对账

　　(1) 由001号操作员在固定资产操作系统中，执行“处理”-“对账”命令，出现“与账务对账结束”对话框 (2) 单击“确定”按钮 8.结账

　　(1) 执行“处理”|“月末结账”命令，打开“月末结账”对话框 (2) 单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框 (3) 单击“确定”按钮。出现系统提示 (4) 单击“确定”按钮 9.查询固定资产原值一览表

　　(1) 执行“帐表”“我的帐表”命令，进入“固定资产”窗口 (2) 执行“账簿”中的“统计表”命令

　　(3) 双击“固定资产原值一览表”打开“固定资产原值一览表”对话框 (4) 单击“确定”按钮，进入“固定资产原值一览表”窗口 (5) 单击“退出’按钮退出 10.查询“价值结构分析表”

　　(1) 执行“帐表”“我的帐表”命令，进入“固定资产”窗口

　　(2) 单击’分析表”。双击“价值结构分析表”打开“价值结构分析表”对话框 (3) 单击“确定”按钮，打开“价值结构分析表” (4) 单击“退出’按钮退出

　　11.计提固定资产折旧 12减少固定资产

　　(1) 执行”卡片”“资产减少”命令，打开“资产减少”对话框

　　(2) 在“卡片编号”栏录入“00005”，或单击卡片编号栏对照按钮，选择“00005” (3) 单击“增加”按钮，双击“减少方式”栏，再单击“减少方式”栏参照按钮，选择“204捐赠转出” (4) 单击“确定”按钮 (5) 单击“确定”按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功” (6) 单击“确定”按钮 13.固定资产变动

　　(1) 执行“卡片”-“变动单” “折旧方法调整”命令，打开“固定资产变动单”对话框

　　(2) 在“卡片编号”栏录入“00004”

　　(3) 单击“变动后折旧方法”栏，再单击“变动后折旧方法按钮，选择”工作量法” (4) 单击“确定”按钮，打开“工作量输入”对话框

　　(5) 在“工作量输入”对话框中，在“工作总量”栏输入“”，在“累计工作量”栏录入“”，在“工作量单位”栏录入“小时”，单击“确定”按钮 (6) 在“变动原因”栏录入“工作需要”。

　　(7) 单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”。单击“确定”按钮。 14.批量制单

　　(1) 执行“处理”|“批量制单”命令，打开“批量制单 制单选择”窗口。 (2) 单击“全选”按钮，或双击制单栏，选中要制单的业务

　　(3) 单击“制单设置”选项卡，单击“制单”按钮，生成一张记账凭证。

　　(4) 修改凭证类别为“转账凭证”，分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望工程”。 (5) 单击“保存”按钮

　　(6) 单击“退出”按钮退出。 15.帐套备份

　　四、实验总结 实验一

　　1.在“固定资产初始化向导—启用月份”中所列示的启用月份只能查看，不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为初期数据，在启用月份开始计提折旧。

　　2.资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置类别，则该级的长度不能修改，未使用过的各级长度可以修改。每一个帐套的自动编码方式只能选择一种，一经设定，该自动编码的方式不得修改。

　　3.固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与财务系统内对应科目一致。 4.类别编码，名称，计提属性及卡片样式不能为空。 5.使用过的类别的计提属性不能修改。 6.系统已使用的类别不允许增加下级和删除。

　　7.生成凭证时，如果入账科目发生了变化，可以即时修改。

　　8.在固定资产卡片界面中，除“固定资产”主卡片外，还有若干的附属选项卡，附属选项卡上的信息只供参考，不参与计算也不回溯。

　　9.当资产为多部门使用时，原值，累计折旧等数据可以在多部门间按设置的比例分摊。

　　实验二

　　1.当发现卡片录入有错误，或资产使用过程中有必要修改卡片的一些内容时，可以通过卡片修改功能实现，这种修改为无痕迹修改。 2.非本月录入的卡片，不能删除。

　　3.卡片做个一次月末结账后不能删除。做过变动单或评估单的卡片删除时会提示先删除相关的变动单或评估单。

　　4.新卡片录入的第一个月不提折旧，折旧额为空或为零。

　　5.只有当资产开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则，减少资产只能通过删除卡片来完成。

　　6.计提折旧功能对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证。

　　7.若上次计提折旧已制单并以传递到总账系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。 8.在折旧费用分配表界面，可以单击“制单”按钮制单，也可以以后利用“批量制单”功能进行制单。

　　9.只有设置帐套参数是选了“与账务系统进行对账”，本功能才能操作。

　　10.本期增加一台电脑，原值元，已经在固定资产系统填制了记账凭证并传递到了总账系统，但是总账系统尚未记账，所以出现相差元原值的结果。 11.在固定资产系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账。月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。

erp系统岗位职责固定资产共3

　　《ERP》实验报告(三)

　　专业班级 学号 姓名

　　实验时间 课时数： 4 实验名称： 固定资产系统

　　一、实验目的

　　系统地学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

　　二、实验要求

　　要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。

　　三、实验内容及过程

　　●实验一：固定资产系统初始化

　　1、建立固定资产账套

　　（1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。

　　（2）选择“财务会计”|“固定资产”，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”。

　　（3）单击“是”，打开“固定资产初始化向导—约定与说明”。 （4）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”。 （5）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”。

　　（6）选择主要折旧方法“平均年限法”，单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—编码方式”，选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+部门编码+序号”。 （7）单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—财务接口”。

　　（8）在“固定资产对账科目”、“累计折旧对账科目”栏录入“1601”和“1602”。 （9）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”。

　　（10）单击“完成”按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”。

　　（11）单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。 （12）单击“确定”，固定资产建账完成。

　　2、设置选项

　　（1）执行“设置”|“选项”。

　　（2）单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602。单击“确定”，退出

　　3、设置部门对应折旧科目

　　（1）执行“设置”|“对应折旧科目”，打开“部门编码表—列表视图”。 （2）单击“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码—单张视图”。 （3）在“折旧科目”栏录入或选择“”。

　　（4）单击“保存”，以此方法继续录入其他部门对应的折旧科目。

　　4、设置固定资产类别

　　（1）执行“设置”|“资产类别”，打开“类别编码—列表视图”。 （2）单击“增加”，打开“类别编码—单张视图”。

　　（3）在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”。

　　（4）单击“保存”按钮，继续录入其他类别名称。并单击“保存”后，单击“放弃”，系统提示“是否取消本次操作”。单击“是”按钮，返回“类别编码—列表视图”。 （5）单击选中“固定资产分类编码表”|“01 房屋及建筑物”，再单击“增加”，在“类别名称”栏录入“办公楼”。

　　（6）单击“保存”，以此方法继续录入其他的固定资产分类。

　　5、设置固定资产的增减方式

　　（1）执行“设置”|“增减方式”，打开“增减方式—列表视图”。

　　（2）单击选中“直接购入”所在行，单击“修改”按钮，打开“增减方式—单张视图”窗口，在对于入账科目栏录入“”，再单击“保存”，以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目。

　　6、录入固定资产原始卡片

　　（1）执行“卡片”|“录入原始卡片”，打开“固定资产类别档案” （2）选择“011办公楼”前的复制框，回车后进入“固定资产卡片【录入原始卡片：00001号卡片】”。

　　（3）在“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击“使用部门”，打开“固定资产一本部门使用方式”对话框。

　　（4）单击“确定”按钮，打开“部门参照”|“人事部”，双击“确认”。 （5）单击“增加方式”栏，再单击“增加方式”按钮，打开“固定资产增减方式”|“105在建工程转入”。双击“确认”。

　　（6）单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”，默认“在用”，单击“确认”。

　　（7）在“开始使用日期”栏录入“2007-09-08”．在“原值”栏录入“”，在累计折旧栏录入“”。

　　（8）单击“确定”，系统提示“数据成功保存”。单击“确定”，以此方法继续录入其它的固定资产卡片。

　　● 实验二：固定资产日常业务处理

　　1、修改固定资产卡片

　　（1）执行“卡片”|“卡片管理”，进入“卡片管理”。

　　（2）单击选中“00003”所在行，在单击“修改”，进入“固定资产卡片[编辑卡：00003号卡片]”。

　　（3）单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”，打开“使用状况参照”。 （4）单击选中“1004 大修理停用”，单击“确认”按钮。 （5）单击“保存”“确定”。

　　2、增加固定资产

　　（1）执行“卡片”|“资产增加”，打开“资产类别参照”。

　　（2）双击“02机器设备”，进入“固定资产卡片[新增资产：00006号卡片]”。

　　（3）在“固定资产名称”栏录入“电脑”；选择使用部门为“销售一科”；增加方式为“直接购入”；使用状况为“在用”；选择折旧方法为“年数总和法”；在原值栏录入“”。

　　（4）单击“保存”“确定”按钮。单击“退出”。

　　3、计提固定资产折旧 （1）单击“处理”|“计提本月折旧”。系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单?”。 （2）单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续?”。单击“是”按钮，打开“折旧清单”。 （3）单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”。单击“凭证”按钮，生成一张记账凭证。 （4）修改凭证类别为“转账凭证”。

　　（5）单击“保存”，凭证左上角出现“已生成”字样。单击“退出”。

　　4、生成增加固定资产的记账凭证

　　（1）单击“处理”|“批量制单”，打开“批量制单-制单选择”。 （2）单击“全选”按钮，或双击制单栏，选中要制单的业务。 （3）单击“制单设置”，查看制单科目设置。

　　（4）单击“制单”按钮，修改凭证类别为“付款凭证”，分别在第一行和第二行摘要栏录入“购入电脑”。

　　（6）单击“保存”，“退出”。

　　5、对账

　　（1）单击“处理”|“对账”，打开“与账务对账结果”，单击“确定”按钮。

　　6、将固定资产系统所生成的记账凭证审核并记账

　　（1）由003号操作员进入总账系统，对固定资产系统生成的出纳凭证进行签字。

　　（2）由002号操作员进入总账系统，审核增加原值和计提折旧的记账凭证并进行记账处理。

　　7、重新进行对账

　　（1）由001号操作员在在固定资产系统中，执行“处理|对账”，出现“与账务对账结果”对话框。

　　(2)单击“确定”按钮。

　　8、结账

　　（1）单击“处理”|“月末结账”，打开“月末结账”窗口。 （2）单击“开始结账”按钮，出现“与总账对账结果”对话框。 （3）单击“确定”，出现系统提示。单击“确定”。

　　9、查询固定资产原值一览表

　　（1）单击“账表”|“我的账表”，打开“固定资产一[报表]”。 （2）单击“账簿”|“统计表”。

　　（3）双击“[(固定资产原值)一览表]”，打开“条件-[(固定资产原值)一览表]”。 （4）单击“确定”按钮，打开“(固定资产原值)一览表”窗口。 （5）单击“退出”按钮退出。

　　10、查询“价值结构分析表”

　　（1）单击“账表”|“我的账表”，打开“固定资产(报表)”窗口。

　　（2）单击“分析表”，双击“价值结构分析表”，出现“条件-[价值结构分析表]”。 （3）单击“确定”按钮，打开“价值结构分析表”。 （4）单击“退出”按钮，退出。

　　11、计提固定资产折旧

　　（1）参照业务3的操作步骤计提2月份固定资产折旧并生成相关凭证。

　　12、减少固定资产

　　（1）单击“卡片”|“资产减少”，打开“资产减少”对话框。 （2）在“卡片编号”栏录入“00005”。

　　（3）单击“增加”按钮，双击“减少方式”栏，再单击“减少方式”栏参照按钮，选择“204捐赠转出”。单击“确定”。

　　（4）单击“确定”按钮，系统提示“所选卡片已经减少成功”，单击“确定”按钮。

　　13、固定资产变动

　　（1）执行“卡片”|“变动单”|“折旧方法调整”，打开“固定资产变动单[新建变动单：00001号变动单]”。

　　（2）在“卡片编号”栏录入“00004”，或单击“卡片编号”栏选择“00004”。 （3）单击“变动后折旧方法”栏，再单击“变动后折旧方法”按钮，选择“工作量法”。 （4）单击“确认”按钮，打开“工作量输入”对话框。

　　（5）在“工作量输入”对话框中，在工作总量栏输入“”，在累计工作量栏录入“”，在工作量单位栏录入“小时”，单击“确定”按钮。 （6）在“变动原因”栏录入“工作需要”。

　　（7）单击“保存”，系统提示“数据成功保存”，单击“确定”。

　　14、批量制单

　　（1）单击“处理”|“批量制单”，打开“批量制单制单选择”。 （2）单击“全选”按钮。

　　（3）修改凭证类别为“转账凭证”，分别在第一行、第二行和第三行摘要栏录入“将电脑捐赠给希望工程”。

　　（4）单击“保存”、“退出”。

　　四、实验总结

　　1、实验中出现的问题及解决方法 ●实验一：固定资产系统初始化

　　（1）设置各操作员时要牢记口令密码

　　（2）在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。

　　（3）要注意添加会计科目：“ 待处理固定资产损溢”、“ 其他股权投资”。 （4）固定资产和累计折旧对账科目与账务系统内对应科目要一致。 （5）在执行“设置”|“选项”中，不要设置“业务发生后立即制单”。 （6）要先建立上级固定资产类别后才能建立下级固定资产类别。

　　（7）在执行“设置”|“增减方式”，打开“增减方式—列表视图”，单击选中“直接购入”所在行，会忘记再单击“修改”。

　　● 实验二：固定资产日常业务处理

　　（1） 要注意系统时间的更换，按照书本要求。

　　（2）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作.（3）注意月末才能计提折旧。

　　（4）每月末进行一次月末结账，结账后当期数据不能修改。

　　（5）减少固定资产只有当账套开始计提折旧后方可使用，通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。

　　（6）固定资产系统与总账系统对账不平衡，固定资产月末结账前，没有将总账系统中本月固定资产管理系统所生成的凭证进行审核记账。如果在固定模块中计提折旧而没有生成计提折旧的凭证,，就会造成固定资产系统与总账系统对账不平衡 。

　　2、实验心得

　　随着科技的的进步，会计不再是只停留在靠纸笔记账，对账的初始时代，而是通过电子记账的方式，结合会计的专业知识和技能，用电脑完成一系列的事务，这不仅大大减轻了会计人员的劳动量，而且它还提高了核算的速度和准确度。

　　通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握固定资产系统初始化、日常业务处理的有关内容和操作方法。了解固定资产系统与总账的关系，将固定资产系统与总账系统有机地结合起来。虽然在操作的过程中仍能够有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间的互帮互助精神，充实自己。