出纳工作岗位职责

【精】出纳工作岗位职责（精选12篇）

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出纳工作岗位职责1

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的.保管工作。

出纳工作岗位职责2

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的`使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作岗位职责3

　　1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

　　2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4、经济类档案及相关台账的.日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

　　7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳工作岗位职责4

　　1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的.行为，应及时报请领导处理。

　　3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳工作岗位职责5

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：主管会计

　　直接下级：

　　工作目的：

　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　　工作责任：

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账

　　与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的明细，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　　2、对违反现金管理和银行结算制度的.，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　　3、资金管理的建议权。

　　绩效衡量标准：

　　1、库存现金与日记帐核对相符。

　　2、银行与银行日记帐核对相符。任职资格：

　　生理要求：

　　年龄：20—35岁

　　性别：女

　　健康状况：良好

　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　　工作经验：1年以上出纳工作经验

　　职业技能：有会计从业资格证

　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　　综合素质：

　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素质综合性人才

出纳工作岗位职责6

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

出纳工作岗位职责7

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的`合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

出纳工作岗位职责8

　　1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

　　2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

　　3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

　　4、总体监督资金的.异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

　　5、对银行账户年度检查报告进行审核；

　　6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

　　7、安排进行月度

/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

　　8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

　　9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

　　10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

　　11、负责部门安全管理工作；

　　12、领导交办的其他事项。

出纳工作岗位职责9

　　1、处理公司全盘账务，负责公司会计凭证上、报表的编制和日常会计账务。

　　2、报税，负责公司各项税金的计算、申报和缴纳工作，填制各种纳税申报表及年度所得税汇算清缴及申报工作。

　　3、负责公司预算编制，对预算执行情况进行总结分析。

　　4、熟悉工程项目相关账务处理，项目核算及项目验收管理等。

出纳工作岗位职责10

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的.整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责11

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的'其它工作。

出纳工作岗位职责12

　　1、贯彻执行国家财经政策法规，协助分管领导制定公司各项财务管理制度和考核办法，建立健全公司财务管理制度，组织实施、监督各项制度，确保公司财产安全。

　　2、组织编制各项财务收支计划，落实和检查负责财务计划的执行情况，定期对财务计划的执行情况进行分析并上报分管领导和总经理。

　　3、组织编制公司年度预算，按照经董事会批准的年度预算将各项指标进行分解并下达各部门，定期开展预算执行情况分析。

　　4、负责公司经济核算工作，组织编制会计报表和审核财务报告;组织财务核算，正确、及时、完整地记录核算各项经济业务，提供及时、准确、真实的'会计核算资料。

　　5、定期或不定期进行财务分析，为经营决策提供依据，对新投资项目做好财务预测和风险分析;参与重大财务问题的决策，并提出建议或意见。

　　6、负责组织公司的融资管理，协助分管领导寻找、疏通融资渠道，做好日常资金筹措、使用和监督，提高资金使用效率，有效控制资金成本。

　　7、组织编制公司年度财务决算报告。

　　8、根据国家税收政策，负责组织公司税务筹划，审核各项税务申报资料，指导、监督下属合理合法纳税。

　　9、参与公司重大合同谈判，参与公司各类合同会签。

　　10、负责组织各基建项目竣工决算工作。

　　11、负责对会计凭证、公司报表及对外报送的财务类表格进行审核。

　　12、与股东方、上级单位、政府相关部门、各银行及其他相关单位建立良好关系，为搞好公司财务管理工作创造良好的外部环境。

　　13、负责本部门人员的使用、培养、考核和奖惩等;负责编制本部门的年度和月度工作计划;负责控制本部门的费用;负责本部门与其它部门的协调工作。

　　14、组织部门协助完成上级公司内部审计、专项审计等各种审计检查。

　　15、抓好本部门安全生产工作，避免发生重大安全责任事故。

　　16、完成领导交办的其他工作。