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办公室财务制度

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办公室财务制度 财务办公室规定

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办公室财务制度 财务办公室规定

  办公室财务制度细则 为了规范公司的财务制度,促进公司财务制度的健全和完善,特对公司财务制度做出如下规定:

  1. 每笔支出必须认真填写报销单据,提供纸质凭证,电子截图凭证需要进行打印,所有凭证都必须规范贴于报销单据背面。

  2. 报销单据的填写和凭证的粘贴由各部门出纳负责,月底交由会计进行整理核算入账。

  3. 报销单据上必须有出纳、会计、部门领导、总经理四方面共同签字才能进行月底核算,缺少任何一方签字都计为无效单据,无法进行核算入账。

  4. 会计与次月 5 号前整理出上月份所有账单详情和分类明细,核对无误后将内容进行扫描留档,把纸质内容进行整理交由总经理进行查阅。

  5. 所有单笔支出金额在两百元以内需先向部门负责人进行审批,批准后才可支出本笔费用。单笔支出金额在两百元以上者,需先向总经理进行审批,批准后才可进行支出。未经审批的支付单据无法进行审核入账。

  6. 公司所有日常支出必须向商家索要纸质凭证,无法提供纸质凭证的支出,需向部门领导说明具体情况,如情况属实可补填相关收据作为支出凭证,如无法说明具体情况,则此次支付费用由个人承担,公司无法进行报销。

  7. 公司所有线下零售、批发收入不计入办公室收入内,如无法直接汇入法人银行帐号内,在收到款项后需直接汇入法人银行帐号内,并告知总经理相关款项内容并做好登记。

  8. 公司日常网上采购需使用公司专用淘宝帐号进行采购,付款时交由会计进行代付即可,严禁使用个人帐号进行采购。

  9. 各级负责人应对每月财务账单进行不低于百分之三十的抽查,如发现有不实和作假行为,对当事人追缴相关费用并做开除处理,对未发现问题的相关负责人记大过一次,并处相关金额三倍罚款。

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