投融资平台公司工作总结

投融资平台公司工作总结共3篇 公司投融资部工作总结

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　　总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此十分有必须要写一份总结。下面是范文网小编收集的投融资平台公司工作总结共3篇 公司投融资部工作总结，供大家参考。

投融资平台公司工作总结共1

　　投融资部

　　投融资工作职责

　　第一条 以公司发展宗旨为依据,以经营城市为理念,多渠道筹集城市建设资金。

　　第二条 根据公司的战略发展,制定公司年度等中长期投融资计划,适时选择、提供项目投融资规模方案,评价投融资方式及成本。 第三条 做好建设项目投融资的前期工作,包括项目前期策划、运作设计方案和投融资洽谈等，并及时办理各类投融资手续。

　　第四条 做好投融资项目的策划、论证、合作模式、组织宣传推介和招商谈判等。

　　第五条 对投融资项目进行全过程跟踪服务,做好投融资档案资料的收集、整理、归档工作。

　　第六条 负责开拓融资渠道,创新融资模式,探索BT、BOT、BOOT、BOO、债券、信托、保险、租赁、典当等多种融资方式。 第七条 配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查。

　　第八条 配合金融机构开展项目评审工作和平台(或政府)信用评审工作。

　　第九条 协助公司财务部门制定还贷计划方案。

　　第十条 根据公司建设项目的实际情况和资金使用的需要，统筹考虑，从全局上做好资金运作计划，并和其他部门具体操作资金运作。 第十一条 同公司其他部门进行协作统一,完成公司其他重大业务事项。

　　第十二条 负责部门制度建设、人员培养等基础工作。 第十三条 完成领导交办的其他工作。

　　投融资经理岗位职责

　　1、协助总经理建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

　　2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

　　3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

　　4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

　　5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

　　6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台

　　7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

　　8、完成公司领导临时交办的各项工作任务。

　　投融资副经理岗位职责

　　1、协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

　　2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。

　　3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

　　4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。

　　5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

　　6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

　　7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。

　　8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。

　　9、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。

　　10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。 11、完成公司交办的其它工作。

　　投融资主管岗位职责

　　1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标；

　　2、建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道； 3、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系； 4、策划、设计和实施公司项目融资方案； 5、联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；

　　6、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。

　　投融资专员岗位职责

　　1、对公司整体运营情况有基本的了解，对公司资产、负债、净利润以及现金流的情况有基本的认识和了解，对公司各项目现有情况有一定的认识和了解。平时应注意与相关部门及时沟通，注意收集和整理各项目的基础资料，将其分类整理归档，并及时补充和更新，做好资料库的管理工作。 2、应对投融资工作有一定认识、理解和分析、创新能力，注意了解国家相关宏观调控政策，关注金融信贷政策以及行业经济形势的变化，不断学习相关财务、经济金融以及法律方面的知识，学习各种最新的融资操作模式，学习了解与公司情况比较接近的实用性的新信息和案例，并将其整理后报告给分管领导，以为领导决策提供参考。

　　3、接到上级分管领导的投融资信息后，应迅速与相关金融机构具体业务人员沟通，了解投融资所需的各项手续和资料，并尽快整理，提供给金融机构审查。 其中应注意做到以下4点：

　　① 在与金融机构业务人员沟通时，有注意保护公司商业秘密之义务。 ② 在各项资料准备的过程中，应在保证资料质量的同时注意提高工作效率，及时与公司财务部等有关部门互通有无，按照具体项目需要汇总并整理有关信息，保证信息无误。

　　③ 如果投融资资料中有特殊资料，在办理时需要请示分管领导及上级主管部门，批示后严格按领导指示操作，以避免造成投融资过程中不必要的麻烦。

　　④在具体资料表述方式上，应熟练运用Word、Excel、Powerpoint，心系维护公司良好形象这一主题，注意文笔流畅、数据表格简洁明晰、图片清晰美观，追求内容和形式的完美统一。

　　4、待金融机构审批通过融资申请之后，配合分管领导做好相关合同等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。 其中应做到以下3点：

　　① 应全面地了解合同的所有条款，对投融资金额、成本、偿还方式和时间、信用增级措施、贷后监管等核心要素进行仔细和审慎地全面分析，如果发现问题和异议，必须及时报告分管领导。 ② 在合同的审批过程中，应征询公司各相关部门的专业意见和优化建议，与公司财务部等部门及时沟通，及时反馈他们的意见和建议，并协助分管领导与金融机构就发现的问题进一步协商后予以妥善解决，注意防范合同履行风险，确保合同的合法合规，维护公司的利益。

　　合同签署后，如需办理担保等信用增级措施，应和政府主管部门或者其他中介机构及时沟通，了解办理程序，准备所需资料，完成有关信用增级条件。

　　5、在合同的执行过程中，应按照约定，定期向金融机构通报有关项目进展情况，积极配合其融资后有关资金使用等情况的后续管理工作，协助其做好对公司的信用等级评定和授信额度调查工作，以为后续合作做好铺垫。

　　6、应清楚每一笔融资的金额及偿还时间，并于到期前一个月通知分管领导，便于公司统筹资金，按时履约，以维护公司信用。

　　7、在与金融机构业务人员及公司有关人员沟通的过程中，应注意言谈举止和沟通方式，便于对方理解和互相配合，避免个人原因造成工作中不必要的麻烦。 8、完成领导交办的其他工作。

　　部门设置 经理（1人） 副经理（2人） 主管（主管4人） 专员（20人）

投融资平台公司工作总结共2

　　中云街道办事处平台公司

　　财务管理办法

　　一、总 则

　　第一条 为进一步规范中云街道办事处平台公司的财务行为，加强财务管理，推动平台公司健康发展，根据国家有关法律、法规，结合街道实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所称中云街道办事处投融资平台公司（以下简称平台公司），是指由中云街道党工委、办事处授权街道相关部门用国有资产投资，履行出资人职责，以融资或投资政府投资项目为主要经营目的的国有独资、控股公司，及其具有上述经营目的的各级国有全资、控股子公司。

　　第三条 各平台公司应严格执行国家法律、法规及财政政策，建立、健全公司财务管理制度，完善财务约束、监督机制，依法开展投资、融资、经营活动，实行法人负责制，保障所有者权益不受侵害。

　　第四条 中云街道政府投资项目资金管理领导小组（以下简称领导小组）对各平台公司实行扎口管理，街道财政部门履行具体财务监督管理职能；街道纪工委、审计、监察部门履行纪检监察职能。

　　二、资产管理

　　第五条 各平台公司应按照合理、从俭的原则，严格控制资产购建。各项采购需书面报经领导小组组长或常务副组长批准后方可进行，凡纳入开发区政府采购目录或限额标准以上的资产购建项目，均应按照政府采购有关规定执行。

　　第六条 各平台公司应按照国有资产管理的相关要求，建立、健全资产管理制度，规范资产的财务核算，加强资产的实物管理，定期清查盘点，做到账账相符、账实相符。

　　- 1度融资方案分解、批复各公司融资计划。

　　各平台公司融资应严格控制融资成本，凡贷款利息和银行收取贷款费用之和超过银行同期贷款基准利率20％以上的，须经领导小组办公室审核，报领导小组常务副组长批准后方可实施。

　　第十三条 各平台公司可根据实际执行情况，在每年第三季度初提出本年度融资计划调整方案。融资计划调整的申请、批准程序同上。

　　四、支出管理

　　第十四条 各国有全资投融资平台公司工程管理费用纳入年度部门预算，由街道财政部门统筹安排。各公司应建立工程管理费结报台账，按预算定额实行序时控制。

　　第十五条 人员工资费用、日常公用费用、专项支出费用按中云街道部门预算总体方案要求编制年度部门预算并组织实施。

　　各平台公司在年度预算执行过程中，确需追加费用支出预算，可提出追加预算申请，经财经办公室审核并报中云街道办事处批准后执行。

　　第十六条 各平台公司应贯彻量力而行、厉行节约的原则，遵守财政、财务制度和纪律，按照批准的用途、范围和标准列支各类费用和支出。

　　第十七条 人员工资费用，包括人员工资、奖金、津补贴、福利、社会保险缴费等，支出标准按照办事处核定标准执行。各平台公司需借用人员和提高薪酬福利标准的，需报领导小组组长或常务副组长批准。

　　各平台公司内设机构、岗位设置及人员调配方案经领导小组办公室审核后，报领导小组组长或常务副组长批准。

　　办事处内行政、事业在编人员在平台公司兼职的，未经批准不得在兼职公司领取任何形式的经济报酬。对特殊岗位

　　- 3每项工程付款情况在与主办会计核对一致的基础上，应与街道建设项目资金专管员进行核对。各公司应定期分析公司财务状况和资金流向，报领导小组办公室；各公司每季应对项目工程量进行实地调查，并对一定时期内实现工程量进行预测，据此预测一定时期内资金需求数，经领导小组办公室汇总后报领导小组，为领导准确掌握工程信息实施决策，提供及时、真实的建设项目工程资料。

　　六、财务基础工作

　　第二十四条 平台公司财务工作人员办理会计事项需按照会计制度的规定填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时编制记账凭证、登记账簿，且需确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料第二十五条 平台公司财务工作人员应按照国家有关规定及时编制会计报表、季度融资（还款）计划执行报表和年度还款风险预测情况报表，定期报送领导小组办公室。

　　第二十六条 平台公司财务工作人员应严格按照《票据法》、《支付结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》保管和使用支票、现金，并做好登记备查工作，确保资金安全。

　　第二十七条 平台公司财务工作人员应将平台公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料及时装订、归档并由专人保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。必须按财务规定与接管人员办清交接手续。

　　七、财务监督

　　第二十九条 各平台公司财务管理的重大事项，包括捐赠、合并、分立、注册资本变动等，应由公司提出方案，经领导小组办公室审核，报领导小组批准后实施。

　　第三十条 各平台公司应当建立、健全内部财务监督

　　- 5审核后，报请领导小组批准执行。

　　第三十四条

　　本办法由中云街道政府投资项目资金管理领导小组办公室负责解释。

　　第三十五条 本办法自印发之日起执行。

　　2014年1月1日

投融资平台公司工作总结共3

　　关于平台公司投融资体制机制改革工作实施方案

　　2020年4月19日

　　1 关于平台公司投融资体制机制改革工作实施方案

　　（柳州市第十一次党代会确定的重点工作任务：投融资体制改革）

　　一、实施意义

　　当前，各平台公司呈现出资产负债率高企、大量债务积累、缺乏稳定充分的现金流量、财政资金难以及时足够支付债务、法人治理不健全、资产经营能力差、优秀人才缺乏、资产结构不合理、还贷资金不足、抵押物短缺、融资渠道窄等一系列突出问题，已严重阻碍平台公司继续承担城市基础设施和公共事业建设任务，影响了城市发展，对投融资体制进行改革非常必要。为推进平台公司投融资体制机制创新，建立稳固、统一、高效、规范的投融资平台，有效解决制约平台公司健康发展的因素，特制定本实施方案。

　　二、指导思想

　　以科学发展观为指导，以改革、创新为动力，积极推进平台公司投融资体制机制改革，建立项目良性循环运行机制，促进企业可持续发展。

　　三、工作任务

　　指导平台公司进一步理顺投融资体制，加强投资项目管理，提高项目管理效率，盘活企业资产，改进企业资产负债水平，着力提升企业的造血机能，增强企业融资能力。

　　三、组织领导

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　　成立平台公司投融资体制改革领导小组，由国资委主任任组长，分管领导和各平台公司一把手任副组长，领导小组成员由国资委各科室科长和平台公司投融资部门经理组成。领导小组下设办公室，承担领导小组日常工作，办公室设在市国资委规划发展科。

　　四、改革思路

　　（一）深化政府投融资体制改革

　　（1）进一步改革投融资体制，培植政府投资主体，完善公司治理结构，真正建立起“政府引导、社会参与、市场运作”的社会投资增长机制，运用多种融资手段，实现投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新型投融资体制。（2）完善投融资政策，严格界定政府投资范围，使政府投资主要用于市场不能有效配置资源的经济社会领域和对地方经济社会发展全局有重大影响的项目；完善科学决策程序，建立政府投资决策咨询评估制度，实现政府投资管理的科学化、民主化和法制化。（3）加强投资监督管理，建立责任追究制度和权力制衡机制，加强项目跟踪协调管理，完善稽查制度。

　　（二）加强投资项目管理，提高项目管理效率

　　针对平台公司承担了大量城市基础设施、公用事业工程项目建设任务，存在项目多、管理幅度大、投资量大、资金要求急、工期紧、征地拆迁难度大、审批部门多、融资渠道窄、管理人员少等众多现实问题。重点在以下方面加强项目管理：（1）各平台公司应扎实做好项当前期工作。做好各个项目的立项、规划、用地、选址、功能规模、筹资、人

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　　2020年4月19日

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　　程项目建设任务和形成可持续健康发展能力，应重点解决平台公司造血机能问题，为此，从以下几方面提升企业造血功能：（1）对现有经营资产进行专业化经营，提高经营收益。各平台公司应对具有收益的资产进行摸底，转变经营观念，从“重建设、轻经营”转变为“建设经营并重”，对经营性资产实行专业化经营管理，增加企业现金流量。（2）继续注入资产，增加可抵押物，降低资产负债率。进一步整合柳州市现有国有资源，加大有效资产划转注入力度，将更多的可用于抵押或开发的房产、土地、收费权、许可权等优质资产注入到平台公司，不断壮大平台公司资产规模，以提高公司的融资规模。（3）平台公司应积极开拓经营性项目建设，改变过去平台公司以公益性项目为主的经营模式。积极寻找能发挥企业自身优势且能带来经营收益的项目，同时，提高企业市场运营能力，培养一批适合市场竞争的人才，积累市场竞争经验。

　　（四）拓宽融资渠道，加大对融资人才培训，提高融资能力 各平台公司应积极拓宽融资渠道，改变过于依赖于银行抵押贷款，积极寻求企业债券、中期票据、信托产品、IPO、产业投资基金、私募股权投资基金、创业投资、资产证券化、登陆资本、财务投资者、BT（即“建设－经营－转让”）、BOT（即“建设－经营－转让”）、IOT（即“投资一运营一移交”）、BOO（即“建设一拥有一运营”）、BLT（即“建设一租赁一移交”）等多种融资模式，积极引入社会资本参与到公共基础设施中投资运营中来。搭建起平台公司与金融机构沟通长效机制，经常邀请金融机构与平台公司的沟通交流，加大对融资人才的培训，丰富融资人才对各种融资模式的操作经验。

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　　2020年4月19日

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　　市场化运作，政府只确定项目建设大的原则，由公司自主决策。

　　（八）设立“政府偿债资金池”，建立合理、匹配的政府财政偿债机制

　　为建立项目投融资良性循环运行机制，应建立“负债有度、总债有数、用债有方、偿债有钱、管债有规、举债有责”的科学、规范、合理及切实可行的债务管理模式，为防止财政回购资金还款时间和规模不确定性，建立稳定增长的“政府债务偿债资金池”，以保证项目回购时有足够资金支付到期本息，减轻到期债务支付压力。一是将路桥收费、污水处理费、土地出让金、土地整理等非税（基金）收入，属于市本级财政可用部分，每年划入“政府偿债资金池”；二是每年从一般预算收入中提取一定比例补充到“政府偿债资金池”；三是“政府偿债资金池”规模， 既要考虑财政承受能力，又要考虑偿债的实际需要，政府在确定需要财政回购的项目时应考虑到政府偿债资金池的还债能力，及时补充资金池；四是平台公司一旦有到期应由财政兜底偿还的债务，财政能够及时从“政府偿债资金池”中拨付。变消极风险防范为积极风险防范，做到未雨绸缪，实现债务偿还动态平衡机制。

　　（九）大力推进项目市场化运作，拓宽项目建设资金多元化筹集渠道，积极引进社会资金参与城建项目建设

　　（1）发行政府城建项目信托理财产品。针对那些资金充裕又想实现资金增值的机构投资者、大型企业、个人、财务投资者、基金公司等，只追求资金有稳定可靠的回报率而对城建项目不感兴趣的投资者，政府能够考虑把城建项目分类打包对外发行信托产品，根据项目性质和

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　　2020年4月19日

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　　市基础设施，如城市水电气、公交等，政府投资能够有条件地退出或部分退出这些领域，推行特许经营制度，根据严格的市场准入条件和规范程序，向社会公开选择投资者和经营者，由社会私人资本投资经营或者由政府授权国有独资公司与社会私人资本合资合作经营这些领域，还能够设立由社会公众投资的基础设施产业发展基金投资建设半公益性城市基础设施领域。（3）建立以政府为主体的公益性城市基础设施投融资体制。对纯公益性的、没有投资收益的公益性城市基础设施，主要产生社会效益和环境效益，如公共绿地、学校、防洪设施等，这些领域应由公共财政投资。政府在公益性城市基础设施建设领域不论是资金筹集还是投资方向安排都应占居主体地位。应将城市基础设施建设支出纳入财政预算管理。

　　市国资委

　　二○一一年十一月二十八日

　　2020年4月19日