财务部工作计划及目标

财务部工作计划及目标共6篇(公司财务部工作计划及目标)

本文由吾小秘【www.wxiaomi.cn】会员分享，供您参阅。文内整理了6篇相关范文，平均每篇1292个字，阅读大概需要3分钟。

　　我们的大脑不会像机器一样一直高速运转，所以提前备好工作计划是一件很有必要的事情，那么如何写好一份工作计划呢？下面是范文网小编整理的财务部工作计划及目标共6篇(公司财务部工作计划及目标)，供大家参考。

财务部工作计划及目标共1

　　计划财务部工作完成情况报告

　　一、部门目标完成情况

　　1、根据分公司相关管理制度规定，办公室装有“三铁一器”，坚持做到人走关门、窗、电源，并将警报器设防；每日下班后锁好保险柜并打乱密码；库存现金不超过银行规定；出纳去银行办理业务由专兼职司机陪同并做到专车专人专路线，大额现金业务要有保安人员陪同办理。根据银行规定：每日取现超过5万元需就超出金额的1‰最高不超过200元的标准加收手续费。针对分公司现金使用现状，我部室对分公司各部室、所进行了说明和提醒，要求各部室、所严格按照制度规定，尽量使用转账结算，不得超范围使用现金。

　　2、为响应分公司“节能降耗”的号召，我部门负责人要求部室成员全力配合资产物业管理部的工作，做到开启空调时关闭门窗，空调温度设置合理，室温适中时开窗通风，人走关闭空调、办公电器、照明设备等，对办公电脑进行联网，尽力推行无纸化办公，以节约能源。

　　3、随时关注办公室墙壁、窗户、饮水机有无渗水、漏水现象，每日正式办公前对办公电器、各类电源进行检查，观察有无漏电现象。日常办公中，随时注意观察各类办公设施有无异常情况，发生异常情况马上关闭电源并与相关部室联系，避免发生安全事故。

　　4、根据安全责任书的相关要求，我部室对各项安全工作通知、文件做到及时传达，深入领会, 针对重点人员单独提醒等; 按规定填写重点部位安全隐患排查日志；于特殊或重点保障时期签订阶段性安全责任书，责任书签订率100%；积极参加各类安全知识培训，不断补充员工的安全知识。为做好安全工作，部室领导经常对员工进行了安全教育，不断强化了员工的安全意识，保证了安全教育到位率达100%。

　　5、本月共计收到来文21篇，全部按照文件管理规定进行了收文、批示、传阅，并根据文件要求，将各相关工作分解至责任人，确保各项工作顺利开展。

　　二、部门工作完成情况及分析

　　本月，财务部人员积极配合用友公司相关技术人员，对财务账套进行了升级维护工作，并对相关数据进行备份整理工作，确保了软件的正常运行及数据安全。

　　6、执行税务规定，按时将新购车辆信息上传

　　本月，根据大兴地税局的相关要求，将分公司本年度新购置车辆按规定分车型和购置时间进行网上公车录入，将车辆信息在地税网登记造册，于本月月底前顺利完成车船税税源变更登记工作。

　　9、落实公积金新政，组织相关人员学习

　　为落实住房公积金管理中心新政要求，计财部本月组织各部室（所）相关管理人员对员工办理住房公积金转移、支取、销户、购买政策性住房等有关问题进行了传达。根据文件精神，与分公司解除劳动合同关系的员工，其个人账户将转移到住房公积金管理部集中封存户中，今后该员工的账户转移、提取、计息、对账、查询等业务由住房公积金管理部负责办理。此外，新政对员工支取住房公积金也提出了若干规定。通过此次培训，各办事人员对住房公积金政策有了更加深刻的理解和认识，提高了对政策的把握度，为更好的服务员工做好了准备。

　　12、办理新员工住房公积金联名卡

　　本月因员工倒班等原因造成身份证复印件未如数上缴，未能完成新员工住房公积金联名卡的办理工作，延续至下月进行。

　　以上为计划财务部五月份总体工作情况，完成良好，各项计划指标均如期完成。

　　计划财务部

财务部工作计划及目标共2

　　2011财务部工作目标

　　一、全年量化指标完成情况

　　1、资金上存率**%以上;完成，达到**%，2011财务部工作目标。

　　2、年末货币资金余额*****万元以上，其中公司本级****万;上半年期末货币资金仅仅****万元，总部约为***万元，离指标差距很大。

　　3、总部费用支出控制****万元以内：上半年实际发生***万元，由于有大约**万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费**万未计算，半年绩效考核估计大概有**万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用***万元，在预算控制之内。

　　4、全年收取司属单位上交款项*****万元;已收****万元，完成年度计划的**%。

　　5、新开项目资金策划率100%;新开项目*个，均做了资金策划。(**两个，**一个)。

　　6、全司利润总额*****万元;上半年完成利润****万元，完成**%。

　　7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

　　二、主要经济指标分析

　　上半年累计完成产值**亿元，占局下达指标的**%，实现利润***万元，占局下达指标的**%。从各分公司情况来看，隧道公司完成****万，占年度指标的**%。**公司年度计划指标为****万元，实际完成***万元，仅完成**%，下半年需要完成****万元，**项目部计划完成****万元，实际亏损***万元，下半年要完成指标需要****万元，从目前情况来看，**公司和**经营部要完成年度指标已经不可能。

　　2、上缴货币资金情况

　　上半年公司累计上交局货币资金****万元(含**公司的***万元)，完成局下达指标****万元的**%，各单位假如按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款****万元，实际收款****万元(含**公司算抵扣局上交的****万元)，超收***万元。其中**公司超收***万元，**公司超收***万元，**公司少收***万元。但从完成年度计划来看，**公司完成年度计划的**%，**公司完成年度计划的**%，而**公司仅仅完成年度计划的**%，尚差****万元。

　　三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作，工作总结《2011财务部工作目标》。

　　1、认真做好财务的日常工作。

　　上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

　　2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算治理，费用预算工作。

　　财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和小结。截止上半年公司总部治理费用***万元，加上半年尚未入账的办公楼租金**万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约**万元，补助约**万元共计约***万元未入账，上半年总部治理费用约为***万元，在年度控制目标****万元的一半之内。

　　3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

　　一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进治理工作

　　二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

　　三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

　　四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

　　五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑****多万元，

　　六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款*****万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

　　七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项****多万元，为刚果项目部提供资金支持***多万元。

　　4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资治理的制度建设。

　　5、财务治理制度修订工作。

　　一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目治理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

　　二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

　　三是通过完善财务治理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

财务部工作计划及目标共3

　　财务部工作目标

　　1.将财务资源集中于核心业务，财务部工作目标。核心竞争力，从根本上说，就是企业独特的知识和技能的集合。它对企业的作用在于用动态地整合资源的优势，提供与企业环境变化相适应的能力。企业的竞争优势分为三个层次：中心是核心能力、中层是核心产品、外层是最终产品或服务，因此，可以把企业竞争力看作是三种层次竞争优势的总和。竞争优势是企业核心竞争力的前提，是企业在特定业务经营过程中能够提供超过竞争对手的价值的能力。核心竞争力理论扩展了财务部门的管理范围，企业超额利润来源于其核心能力和核心资源，而与企业所在行业的竞争结构并不具有紧密相关性。财务部门不应该将资源投入那些与其核心优势缺乏较强战略关联的领域。只有将企业的资金集中于企业的竞争优势领域，才能引导企业获取或保持持久的财务优势。

　　2.树立战略意识，明白持续创造价值是竞争优势的关键。核心竞争力要求财务部门以持续创造价值为己任，持续创造价值是企业生存与发展的前提。随着人类社会进入新经济时代，企业财务部门必须重视各方利益。核心竞争力理论提倡的“持续价值创造”，是一种长期利益与短期利益兼顾的战略性理财目标。为顾客创造价值就是要更快地为其提供有更多、更好的产品或服务。这需要通过核心竞争力的培育来形成与别的企业不同的持续价值创造系统。财务部门可以通过SWOT分析寻找机遇和识破威胁，工作总结《财务部工作目标》。要知道发现机遇和新的增长点、发现新的利润库的超前眼光远比具体生产组织重要得多。培养财务部门竞争优势的关键就是要求企业树立战略意识，有效地设计企业价值流。为了寻求增值的业务领域，财务部门要从企业核心能力与战略价值流的观念出发进行具体分析。通过对产品利润率及其销售收入增长比例的趋势分析，判断企业目前的业务(产品或产品组合)对企业可持续发展的重要程度及获利前景，结合营销部门的产品线进行分析，帮助企业确定企业业务的转移方向;同时，通过企业各职能部门成本与收入的配比，寻找供应、生产、营销和研发等效益较低的职能部门，并对其展开深入的成本结构分析，从而确定竞争性的财务发展战略。

　　3.确立财务部门的竞争战略。企业实践表明，适时地制定和实施基于企业、竞争对手的生产经营战略，是企业在竞争中立于不败之地的基本条件，而企业生产经营竞争战略的实施需要财务资源的支持。为确保支持竞争战略的财务资源，企业必须在筹资、投资和利润战略中树立竞争意识。财务部门需要权衡企业长短期价值创造，并以可持续价值创造为核心，安排财务资源，保证企业整体战略的实施，以实现长期的可持续发展目标。

　　4.建立新的绩效评价思维。企业的经营绩效是企业在一定时期内利用其有限资源从事经营活动所取得的成果，因此，财务指标是评价企业经营绩效的主要指标。然而，仅以财务指标来评价企业的经营绩效是不全面的，难以体现企业核心竞争力发展的需要。一般而言，作为核心竞争力的评价指标在评价核心竞争力时应至少满足三个方面的要求：(1)是否差异化优势的有效来源，是否使企业具有独特的竞争性质而难以为竞争对手模仿。(2)是否存在顾客感知的价值，核心竞争力应能使顾客感受到产品或服务的有形与无形价值。(3)是否表现为一种不断扩展的价值能力，即有助于实现范围经济。企业必须将这种扩展的核心能力体现出来。

财务部工作计划及目标共4

　　2010年财务部工作计划与目标

　　财务部部门2010年度工作计划如下：

　　1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。

　　2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。

　　3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。

　　4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。

　　5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。

　　6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。

　　7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。

　　8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。

　　2011年工作计划如下：

　　1、加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查

　　库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定

　　期实物核实，发现问题及时查清。

　　2、与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返

　　修、质量报废的产品月度处理跟踪。。

　　3、进一步加强财务各项工作的工作质量，从精密、准确上

　　得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。

　　4、2010年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和

　　效益。

　　以上是财务部2009年总结和2010年的工作目标。财务部在新的一年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。

　　财务部

　　2010年2月8日

　　财务部

　　2010年2月23日

财务部工作计划及目标共5

　　一安全目标

　　1、按要求缴纳工伤社会保险

　　2、安全教育培训率100%

　　3、消防设施设备完好率100%

　　4、职业病发生率为零

　　5、按计划提取安全费用

　　二安全工作计划

　　1、在总经理的领导下，负责全酒店安全生产管理费用计划的落实和使用情况。

　　2、确保酒店养老、失业、医疗及工伤保险的按时缴纳。

　　3、确保酒店安全技术措施资金的投入。

　　4、确保劳动保护用品的采购资金的使用。

　　5、确保纳入计划的安全投入资金的落实。

　　6、针对事故提出事故经济损失评估意见。

　　7、提出事故善后处理理赔的意见。

　　编制部门：财务部负责人签名：

　　2012年1月6日

　　年度安全生产目标及实施计划

　　一、年度安全生产目标

　　为进一步搞好企业的安全生产，提高安全管理水平，贯彻执行本单位的安全生产方针，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，现发布我单位2012年安全生产目标如下：

　　七个为零：

　　1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零

　　2、重大火灾（爆炸）事故为零

　　3、重大设备事故为零

　　4、重大责任事故为零

　　5、重大环境污染事故为零

　　6、急性中毒事故为零

　　7、职工职业病发病率为零

　　四个达标：

　　1、员工安全生产教育培训率为100%

　　2、应特种作业持证上岗率为100%

　　3、事故隐患整改率为100%

　　4、工作场所危害因素达标率为100%

　　要求各部门认真学习和领会，并据此确定安全工作目标。

　　二、实现年度安全生产目标的实施计划：

　　企业自身：

　　1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，

　　不断完善、落实企业的安全生产规章制度。

　　2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的

　　实现。

　　3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、各班组、各

　　岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。

　　4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事

　　故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。

　　5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。

　　6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故

　　进行调查处理。

　　7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程

　　的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。

　　8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安

　　全生产管理水平。

　　9、由考核领导小组负责，定期对目标实施情况进行考核，对实现

　　安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。

　　各部门、各部门、各岗位及员工：

　　1、严格实施本企业制定的各项安全生产管理制度和责任制。

　　2、生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备

　　转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。

　　3、生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较

　　大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

　　4、保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。

　　5、杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上

　　岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。

　　6、定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时

　　上报并落实整改。

　　7、定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并

　　有记录。

　　8、发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人

　　员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。

　　附：年度安全生产目标实施计划表。

　　二零一二年月日

财务部工作计划及目标共6

　　目标制定日期:

　　2013/12/31

　　财务部2014年度工作目标

　　目标回顾周期:

　　每月

　　Page 1

　　财务部2014年度工作目标

　　制表人：部门主管：总经理：

　　Page 2