监理公司出纳人员岗位职责

监理公司出纳人员岗位职责共3篇 出纳总监岗位职责

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监理公司出纳人员岗位职责共1

　　出纳人员岗位职责

　　总则：

　　为了提高本公司经营运作，加强财务人员的日常规范，公司决定确立经济责任制，完善各种规章制度，加强财务业务管理和绩效考核。

　　一、工作范围下：

　　1、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

　　2、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

　　3、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　4、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

　　5、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　6、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　7、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　8、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　9、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　10、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。

　　11、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

　　二、行政人员绩效考核制内容

　　1、月度薪资结构 =底薪 + 绩效工资。

　　2、底薪部分为员工辞退补偿计算依据。

　　3、岗位津贴已完成本职岗位职责为标准，没完成按1%—2%扣罚。

　　4、办公室文员：底薪（基本工资）为1400元，绩效工资为200-600 元。

　　5、按照岗位职责的完成程度和执行力双向考核。

　　本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。

监理公司出纳人员岗位职责共2

　　出纳人员岗位职责

　　一、严格遵守会计人员职业道德，爱岗敬业，优质服务，坚

　　持原则，依法办事，保守单位商业秘密。

　　二、严格遵守国家及本单位有关现金管理和银行结算制度

　　的规定，根据审核无误的记账凭证及时办理收付款项。做好现金、银行收付凭证的保管、传递、交接工作。

　　三、及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证

　　账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　四、库存现金不得超过核定限额，不得坐支、挪用现金，不

　　得“白条”抵库。

　　五、妥善保管库存现金、有价证券、银行结算票据，银行预

　　留印鉴个人名章，确保安全完整无缺。

　　六、完成领导交办的其他各项工作任务。

监理公司出纳人员岗位职责共3

　　财务科出纳具体工作职责

　　一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

　　三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。

　　四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

　　五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；

　　六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；

　　八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；

　　九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；

　　十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符； 十

　　一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十二、银行帐户的年审，每年进行一次，并办理年审资料；

　　十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；

　　十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。

　　十五、按规定报送信息、下基层检查。

　　十六、按要求三公经费政务公开。

　　十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。