资金管理运营岗位职责

资金管理运营岗位职责共4篇 营运资金管理包括哪些内容

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资金管理运营岗位职责共1

　　资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责

　　资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建

　　立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。 职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职

　　责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职

　　责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职

　　责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职

　　责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职

　　责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职

　　责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职

　　责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职

　　责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职

　　责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责

　　资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的

　　建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。 职

　　责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职

　　责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职

　　责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职

　　责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职

　　责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职

　　责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职

　　责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职

　　责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责

　　外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保

　　值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。 职

　　责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职

　　责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职

　　责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职

　　责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职

　　责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职

　　责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职

　　责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职

　　责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职

　　责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职

　　责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责

　　现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。

　　职

　　责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职

　　责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职

　　责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职

　　责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职

　　责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职

　　责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职

　　责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职

　　责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职

　　责完成相关领导交办的临时性工作 10

资金管理运营岗位职责共2

　　资金管理岗位职责

　　资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　资金管理岗位职责(一)

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理岗位职责(二)

　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理岗位职责(三)

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

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　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理岗位职责(四)

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　资金管理岗位职责(五)

　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

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资金管理运营岗位职责共3

　　行政工作职责

　　1、负责公司行政办公文秘工作，包括公文起草、签收、送审、存档、打印工作，行政文件立卷、归档、保管工作，领导讲话的起草，重大会议组织及记录等。

　　2、负责对内部行政文件以及对外发出的文字性资料进行审核。 3、负责上级来文的登记、传阅、归档以及公司发文的审核工作。 4、负责公司各项活动的摄像、拍照及对外宣传资料的编写、整理、审核工作，做好企业对外宣传和企业文化建设工作。

　　5、负责公司的印章、介绍信管理工作。 6、负责公司行政、人事档案管理工作。 7、负责公司机要、保密管理工作。

　　8、负责公司营业执照等资质证书有效证件的保管及年检工作。 9、负责公司法律事务和合同归口管理。

　　10、负责制定公司人力资源规划和年度计划，并组织实施。

　　11、负责员工招聘、考核、调配、培训、考勤及劳动用工、合同的管理工作。

　　12、参加人员工伤事故及职业病的调查处理工作。

　　工会工作职责

　　1、保障企业利益，维护职工权益，协调企业与员工的关系，发挥桥梁纽带作用。

　　2、行使民主管理职权，履行员工工作职能。

　　3、采取不同形式，对员工进行爱企、爱岗敬业、社会公德、专业技能等各方面的培训、学习，不断提高员工的工作能力、业务水平、综合素质。

　　4、组织开展群众性文体活动。

　　5、参与公司安全监督、检查和事故调查分析及处理。 6、配合行政抓好后勤保障、员工生活。

　　运营副总职责

　　（一）修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；

　　（二）策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；

　　（三）建立规范、高效的运营管理体系并优化完善； （四）制定公司运营标准并监督实施；

　　（五）制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；

　　（六）制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；

　　（七）完成总经理交办的其他任务。

　　办公室副主任兼采购工作职责

　　（1）负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；

　　（2）负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；

　　（3） 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

　　（4） 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；

　　（5） 配合公司进行企业文化的建立；

　　（6） 作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见； （7） 督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导； （8） 负责公司对外联系、宣传工作； （9） 负责本部门员工的评估与考核； （10） 完成领导交办其它临时任务； （11）公司日常采购与供应商评估.

　　运营管理部

　　1、根据公司发展情况和高层领导的指导思想，协助领导拟订总体发展战略和中、长期发展规划，以及年度方针、经营目标的制订，并负责其目标管理工作。

　　2、根据公司领导的指示精神，负责改革方案的起草、落实和管理体制及经营机制的起草工作。

　　3、负责公司内部制度、流程制定管理和政策调研工作，不断完善公司各项管理制度、流程。

　　4、负责公司经济责任制的制定、考核工作，负责组织内部单位合同的签订、业绩考核及兑现工作。

　　5、负责督促、检查各部门、各单位对公司各项工作的执行、完成情况和董事长、高层领导的指示精神及办公会议决定的落实执行情况。

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　　常德市房地产开发有限公司

　　资金运营部部门职责

　　部 门 名 称：资金运营部 直接分管领导：总经理 部门人员设置：2人

　　部 门 职 能：资金运营部在总经理的直接领导下，是为公司扩大融资、筹措企业运行资本而设立的资金集结机构，对公司涉及对外投资和融资的重大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实施、执行和评估。

　　一、部门职责

　　1.遵守国家法律、法规和财政金融政策，按照规划，负责研究、制定中长期筹融资发展战略及规划；

　　2.采用资本经营与产业经营相结合的原则，负责筹集、融通建设发展资金，保障土地、项目推进等建设发展资金；

　　3.协调银行、券商、投行等金融机构和政府职能部门筹融资工作的相互配合支持；

　　4.负责构建筹融资主体平台与项目载体；

　　5.负责相关协作银行、财团、企业融资事项的协调、管理； 6.负责企业融资事项协调、服务，构建企业融资平台，推进企业成长；

　　1 7.负责企业资金融通的还本、承兑汇票及贴现、转贷工作，控制、防范资金链的风险；

　　8.完成公司领导交办的其他工作。 二、部门经理岗位职责

　　1.组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划，融资目标；

　　2.策划、设计和实施公司项目融资方案； 3.协助相关部门和机构办理评估、审计等工作； 4.办理融资租赁、信托等创新型融资工作； 5.与投资机构、中介机构开展联络和谈判； 6.完成上级交办的其他工作。 三、融资专员岗位职责

　　1.完成项目基础资料的收集和整理； 2.草拟项目融资相关文件；

　　3.负责与公司各部门沟通并取得相关融资资料； 4.完成与项目融资相关的其他工作； 5.上级交办的其他工作。

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